Elliot Foster

Sulamérica Master Cef Crédito Ativo FIF RF CP LP de Resp Limitada

Ativo
58.018.929/0001-28

Administrador: Sul America Investimentos

Gestor: Sul América Investimentos Gestora de Recursos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 72,41 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

12/12/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+15.06%

Índice de Sharpe 12M

1.35

PL Médio 12M

R$ 66,33 mi

RCVM 175

07/11/2024

Composição da carteira

SULAMÉRICA MASTER CEF CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA

  • Debêntures28.44%R$ 20,33 mi
  • Operações Compromissadas23.39%R$ 16,72 mi
  • Cotas de Fundos6.72%R$ 4,80 mi
  • Títulos Públicos6.49%R$ 4,64 mi
  • Valores a pagar0.04%R$ 27.822,50
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 204,14

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0603

Top 10

+41.30%

Maior posição

+23.39%

Posições

63

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 20,33 mi100%28.44%
Operações Compromissadas
R$ 16,72 mi100%23.39%
Cotas de Fundos
R$ 4,80 mi100%6.72%
Títulos Públicos
R$ 4,64 mi100%6.49%
Valores a pagar
R$ 27.822,50100%0.04%
Disponibilidades
R$ 1.000,00100%0.00%
Valores a receber
R$ 204,14100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

349 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,24%0,99%1,08%1,01%0,19%-------4,59%21,23%
% CDI106,46%99,58%88,98%92,28%120,23%-------97,49%104,01%
2025Fundo1,29%1,11%1,12%1,06%1,23%1,20%1,32%1,25%1,29%1,21%1,05%1,23%15,33%15,91%
% CDI126,98%113,13%116,11%100,32%108,20%108,98%103,22%107,31%105,38%94,99%99,62%100,75%107,03%106,08%
2024Fundo-----------0,51%0,51%0,51%
% CDI-----------85,30%85,30%85,30%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,19%4,59%3,02%6,75%15,06%21,23%21,23%21,23%21,23%21,23%
Volatilidade0,06%0,27%0,31%0,23%0,17%0,20%0,20%0,20%0,20%0,20%
Índice de Sharpe56,37-1,43-3,01-1,091,353,033,033,033,033,03

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Sulamérica Master Cef Crédito Ativo FIF RF CP LP de Resp Limitada
18
100,00%
0
0,00%
1,32%0,19%

Cotistas

Sulamérica Master Cef Crédito Ativo FIF RF CP LP de Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Sulamérica Master Cef Crédito Ativo FIF RF CP LP de Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Sulamérica Master Cef Crédito Ativo FIF RF CP LP de Resp Limitada

Atual
R$ 72,41 mi

Volatilidade

Sulamérica Master Cef Crédito Ativo FIF RF CP LP de Resp Limitada

Atual
0.47%