Atena Msdprev FIF Cic Multimercado CP RL

Ativo

58.013.601/0001-19

Administrador: Intrag

Gestor: Xp Advisory

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 215,06 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

18/11/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.65%

Índice de Sharpe 12M

0.51

PL Médio 12M

R$ 190,64 mi

RCVM 175

07/11/2024

Composição da carteira

ATENA MSDPREV FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos111.20%R$ 237,11 mi
Valores a pagar0.04%R$ 82.137,54
Valores a receber0.02%R$ 35.518,75
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,03

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1770

Top 10

+95.64%

Maior posição

+33.48%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 237,11 mi	100%	111.20%
Valores a pagar	R$ 82.137,54	100%	0.04%
Valores a receber	R$ 35.518,75	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 1.000,03	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

360 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,95%	1,08%	0,30%	0,91%	-	-	-	-	-	-	-	-	4,30%	21,40%
2026	% CDI	167,44%	107,86%	24,68%	88,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	95,84%	101,84%
2025	Fundo	1,02%	0,92%	0,75%	1,09%	1,29%	1,31%	1,10%	1,39%	1,51%	1,43%	1,40%	0,90%	15,06%	16,40%
2025	% CDI	100,22%	93,85%	77,55%	103,07%	112,92%	119,12%	86,56%	119,44%	123,84%	112,45%	133,40%	73,86%	105,14%	103,65%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,32%	0,84%	1,17%	1,17%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,58%	90,25%	88,87%	88,87%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,91%	4,30%	2,23%	6,83%	15,65%	21,40%	21,40%	21,40%	21,40%	21,40%
Volatilidade	2,26%	2,51%	2,64%	2,51%	1,85%	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%
Índice de Sharpe	-0,82	-0,34	-2,05	0,01	0,51	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Atena Msdprev FIF Cic Multimercado CP RL	18 100,00%	0 0,00%	1,95%	0,30%

Cotistas

Atena Msdprev FIF Cic Multimercado CP RL

Atual

Drawdown

Atena Msdprev FIF Cic Multimercado CP RL

Atual

-0.49%

Patrimônio

Atena Msdprev FIF Cic Multimercado CP RL

Atual

R$ 215,06 mi

Volatilidade

Atena Msdprev FIF Cic Multimercado CP RL

Atual

2.34%