Vrb Liquidez FIC RF CP Referenciado DI

Ativo

57.976.525/0001-84

Administrador: Xp Investimentos Cctvm

Gestor: Xp Advisory

Cotistas

847

Patrimônio Líquido

R$ 89,01 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Indexados

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

20/12/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.70%

Índice de Sharpe 12M

-2.52

PL Médio 12M

R$ 101,35 mi

RCVM 175

05/11/2024

Composição da carteira

VRB LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO REFERENCIADO DI

Cotas de Fundos99.98%R$ 92,34 mi
Valores a pagar0.02%R$ 18.956,71
Disponibilidades0.00%R$ 2.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9319

Top 10

+100.00%

Maior posição

+96.47%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 92,34 mi	100%	99.98%
Valores a pagar	R$ 18.956,71	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 2.000,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

341 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,16%	0,99%	1,22%	1,08%	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	4,59%	19,78%
2026	% CDI	100,04%	99,66%	101,00%	98,86%	98,82%	-	-	-	-	-	-	-	99,91%	99,09%
2025	Fundo	1,03%	0,98%	0,97%	1,03%	1,13%	1,10%	1,26%	1,15%	1,22%	1,26%	1,05%	1,21%	14,26%	14,52%
2025	% CDI	101,95%	99,61%	100,59%	98,00%	99,19%	100,58%	98,91%	98,83%	99,94%	98,89%	99,33%	99,59%	99,55%	98,84%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,23%	0,23%	0,23%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,02%	71,02%	71,02%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,05%	4,59%	3,22%	6,85%	14,70%	19,78%	19,78%	19,78%	19,78%	19,78%
Volatilidade	NaN%	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
Índice de Sharpe	NaN	-0,60	-0,90	-1,75	-2,52	-1,27	-1,27	-1,27	-1,27	-1,27

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Vrb Liquidez FIC RF CP Referenciado DI	18 100,00%	0 0,00%	1,26%	0,05%

Cotistas

Vrb Liquidez FIC RF CP Referenciado DI

Atual

847

Drawdown

Vrb Liquidez FIC RF CP Referenciado DI

Atual

0.00%

Patrimônio

Vrb Liquidez FIC RF CP Referenciado DI

Atual

R$ 89,01 mi

Volatilidade

Vrb Liquidez FIC RF CP Referenciado DI

Atual

0.01%