Elliot Foster

Western Asset BDR Hedge Classe de Investimento em Acoes RL

Ativo
57.966.896/0001-85

Administrador: Banco Bnp Paribas Brasil S/A

Gestor: Franklin Templeton Brasil

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 24,11 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Ações Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

12/12/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+23.13%

Índice de Sharpe 12M

0.53

PL Médio 12M

R$ 22,64 mi

RCVM 175

06/11/2024

Composição da carteira

WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Brazilian Depository Receipt - BDR92.70%R$ 21,98 mi
  • Títulos Públicos2.89%R$ 685.795,41
  • Valores a receber2.10%R$ 497.349,78
  • Mercado Futuro - Posições vendidas1.51%R$ 357.484,00
  • Cotas de Fundos0.62%R$ 148.069,34
  • Valores a pagar0.15%R$ 36.739,52
  • Disponibilidades0.03%R$ 6.230,39

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0448

Top 10

+54.93%

Maior posição

+12.02%

Posições

43

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Brazilian Depository Receipt - BDR
R$ 21,98 mi100%92.70%
Títulos Públicos
R$ 685.795,41100%2.89%
Valores a receber
R$ 497.349,78100%2.10%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 357.484,00100%1.51%
Cotas de Fundos
R$ 148.069,34100%0.62%
Valores a pagar
R$ 36.739,52100%0.15%
Disponibilidades
R$ 6.230,39100%0.03%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

347 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo-0,23%-4,01%-4,12%11,17%-0,05%-------2,03%14,85%
% CDI-19,99%-402,50%-339,52%1.024,79%-89,43%-------44,22%73,23%
2025Fundo3,52%-3,21%-6,09%1,41%7,37%5,77%1,41%1,16%3,03%3,88%-2,87%1,01%16,72%12,57%
% CDI347,06%-325,36%-631,36%133,41%646,87%525,62%110,19%99,38%248,45%304,47%-273,01%82,98%116,76%83,77%
2024Fundo------------3,56%-3,56%-3,56%
% CDI------------600,24%-600,24%-600,24%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,05%2,03%5,75%1,63%23,13%14,85%14,85%14,85%14,85%14,85%
VolatilidadeNaN%18,72%20,01%17,13%15,10%19,61%19,61%19,61%19,61%19,61%
Índice de SharpeNaN-0,350,32-0,870,53-0,19-0,19-0,19-0,19-0,19

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Western Asset BDR Hedge Classe de Investimento em Acoes RL
10
55,56%
8
44,44%
11,17%-6,09%

Cotistas

Western Asset BDR Hedge Classe de Investimento em Acoes RL

Atual
1

Drawdown

Western Asset BDR Hedge Classe de Investimento em Acoes RL

Atual
-1.48%

Patrimônio

Western Asset BDR Hedge Classe de Investimento em Acoes RL

Atual
R$ 24,11 mi

Volatilidade

Western Asset BDR Hedge Classe de Investimento em Acoes RL

Atual
16.04%