Elliot Foster

Tulita FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Ativo
57.966.847/0001-42

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 55,67 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

21/02/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.97%

Índice de Sharpe 12M

-1.47

PL Médio 12M

R$ 56,61 mi

RCVM 175

04/11/2024

Composição da carteira

TULITA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

Este fundo possui 5 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures43.01%R$ 23,94 mi
  • Cotas de Fundos10.08%R$ 5,61 mi
  • Títulos Públicos5.81%R$ 3,23 mi
  • Disponibilidades0.09%R$ 50.000,00
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.08%R$ 46.356,08
  • Valores a pagar0.08%R$ 45.522,13
  • Valores a receber0.02%R$ 9.550,35
  • Sob sigilo40.82%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0435

Top 10

+43.43%

Maior posição

+17.04%

Posições

135

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 23,94 mi100%72.68%
Cotas de Fundos
R$ 5,61 mi100%17.04%
Títulos Públicos
R$ 3,23 mi100%9.82%
Disponibilidades
R$ 50.000,00100%0.15%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 46.356,08100%0.14%
Valores a pagar
R$ 45.522,13100%0.14%
Valores a receber
R$ 9.550,35100%0.03%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

298 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,59%0,43%-0,08%-0,34%-0,08%-------2,51%15,84%
% CDI222,25%42,65%-6,75%-31,03%-147,96%-------54,63%90,18%
2025Fundo-0,25%1,08%1,06%1,25%1,37%1,44%1,59%2,52%-0,00%0,88%0,89%13,01%13,01%
% CDI-84,19%111,60%100,73%109,33%125,31%112,59%136,38%206,61%-0,08%83,58%72,65%104,85%104,85%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,08%2,51%-0,14%4,22%12,97%15,84%15,84%15,84%15,84%15,84%
VolatilidadeNaN%1,44%1,15%1,26%1,21%1,12%1,12%1,12%1,12%1,12%
Índice de SharpeNaN-4,58-13,29-4,68-1,47-1,23-1,23-1,23-1,23-1,23

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Tulita FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada
12
75,00%
4
25,00%
2,59%-0,34%

Cotistas

Tulita FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Tulita FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
-0.89%

Patrimônio

Tulita FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
R$ 55,67 mi

Volatilidade

Tulita FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
1.10%