Safra Synta FIF RF CP RL

Ativo

57.961.397/0001-03

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

18/11/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.87%

Índice de Sharpe 12M

0.18

PL Médio 12M

R$ 23,67 mi

RCVM 175

04/11/2024

Composição da carteira

SAFRA SYNTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos41.68%R$ 8,70 mi
Debêntures34.13%R$ 7,12 mi
Títulos de Crédito Privado5.86%R$ 1,22 mi
Valores a pagar0.13%R$ 26.174,54
Disponibilidades0.05%R$ 10.000,08
Valores a receber0.04%R$ 8.686,78

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1902

Top 10

+77.20%

Maior posição

+41.68%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 8,70 mi	100%	41.68%
Debêntures	R$ 7,12 mi	100%	34.13%
Títulos de Crédito Privado	R$ 1,22 mi	100%	5.86%
Valores a pagar	R$ 26.174,54	100%	0.13%
Disponibilidades	R$ 10.000,08	100%	0.05%
Valores a receber	R$ 8.686,78	100%	0.04%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

312 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,64%	0,39%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,03%	18,20%
2026	% CDI	140,50%	77,42%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121,58%	102,47%
2025	Fundo	1,36%	0,92%	0,90%	0,91%	1,00%	1,03%	2,28%	1,17%	0,99%	0,81%	1,08%	1,20%	14,53%	15,85%
2025	% CDI	133,75%	93,41%	93,00%	86,57%	87,61%	94,28%	178,66%	100,78%	81,26%	63,79%	102,60%	98,14%	101,44%	100,14%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,32%	0,83%	1,15%	1,15%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,79%	88,63%	87,49%	87,49%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,39%	2,03%	3,88%	7,03%	14,87%	18,20%	18,20%	18,20%	18,20%	18,20%
Volatilidade	0,65%	1,38%	1,56%	1,29%	1,44%	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%
Índice de Sharpe	-5,42	2,63	1,02	-0,56	0,18	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Synta FIF RF CP RL	16 100,00%	0 0,00%	2,28%	0,32%

Cotistas

Safra Synta FIF RF CP RL

Atual

Drawdown

Safra Synta FIF RF CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Synta FIF RF CP RL

Atual

R$ 0,00

Volatilidade

Safra Synta FIF RF CP RL

Atual

1.60%