Bocaina Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Ativo

57.952.464/0001-15

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Bocaina Capital Gestora de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 78,99 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

05/11/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+17.75%

Índice de Sharpe 12M

1.04

PL Médio 12M

R$ 78,46 mi

RCVM 175

04/11/2024

Composição da carteira

BOCAINA INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Debêntures80.29%R$ 65,15 mi
Cotas de Fundos18.00%R$ 14,61 mi
Valores a pagar1.21%R$ 984.777,04
Operações Compromissadas0.48%R$ 392.032,28
Valores a receber0.02%R$ 14.678,59

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0977

Top 10

+85.23%

Maior posição

+17.34%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 65,15 mi	100%	80.29%
Cotas de Fundos	R$ 14,61 mi	100%	18.00%
Valores a pagar	R$ 984.777,04	100%	1.21%
Operações Compromissadas	R$ 392.032,28	100%	0.48%
Valores a receber	R$ 14.678,59	100%	0.02%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

374 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,91%	1,33%	0,35%	1,32%	0,18%	-	-	-	-	-	-	-	5,18%	25,68%
2026	% CDI	164,16%	132,96%	28,86%	120,74%	115,09%	-	-	-	-	-	-	-	110,09%	118,43%
2025	Fundo	2,03%	1,06%	1,26%	2,03%	1,89%	1,49%	0,47%	2,15%	1,97%	1,16%	1,56%	0,74%	19,30%	19,49%
2025	% CDI	200,31%	107,09%	130,24%	191,93%	165,96%	136,25%	36,82%	184,92%	161,14%	90,60%	148,44%	60,52%	134,76%	120,20%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,14%	0,02%	0,15%	0,15%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,96%	1,96%	9,29%	9,29%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,18%	5,18%	3,10%	7,36%	17,75%	25,68%	25,68%	25,68%	25,68%	25,68%
Volatilidade	2,99%	3,53%	4,02%	3,38%	3,00%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%
Índice de Sharpe	0,78	0,42	-0,21	0,41	1,04	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bocaina Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF	19 100,00%	0 0,00%	2,15%	0,02%

Cotistas

Bocaina Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual

Drawdown

Bocaina Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual

0.00%

Patrimônio

Bocaina Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual

R$ 78,99 mi

Volatilidade

Bocaina Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual

3.01%