Elliot Foster

Asa Classe de Investimento em Infraestrutura RF Resp Limitada

Ativo
57.942.829/0001-20

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Asa Asset Management

Cotistas

67

Patrimônio Líquido

R$ 24,30 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

21/11/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.16%

Índice de Sharpe 12M

-0.41

PL Médio 12M

R$ 19,41 mi

RCVM 175

01/11/2024

Composição da carteira

ASA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA- RESP LIMITADA

  • Debêntures70.63%R$ 15,07 mi
  • Cotas de Fundos18.27%R$ 3,90 mi
  • Operações Compromissadas9.37%R$ 2,00 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.67%R$ 355.926,47
  • Valores a pagar0.05%R$ 10.888,57
  • Disponibilidades0.01%R$ 2.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 162,54

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0444

Top 10

+46.32%

Maior posição

+14.81%

Posições

67

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 15,07 mi100%70.63%
Cotas de Fundos
R$ 3,90 mi100%18.27%
Operações Compromissadas
R$ 2,00 mi100%9.37%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 355.926,47100%1.67%
Valores a pagar
R$ 10.888,57100%0.05%
Disponibilidades
R$ 2.000,00100%0.01%
Valores a receber
R$ 162,54100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

351 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,15%0,85%0,06%0,62%0,03%-------3,75%17,73%
% CDI184,42%85,73%4,84%57,06%29,15%-------80,73%84,00%
2025Fundo2,01%0,62%0,57%1,67%2,16%0,75%0,45%1,41%1,28%0,66%1,04%0,85%14,31%13,47%
% CDI198,69%62,55%59,23%158,51%189,50%68,21%35,63%120,89%105,30%51,37%98,69%69,60%99,92%85,66%
2024Fundo-----------0,31%-0,42%-0,73%-0,73%
% CDI-----------107,05%-45,25%-59,84%-59,84%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,03%3,75%1,43%5,71%13,16%17,73%17,73%17,73%17,73%17,73%
Volatilidade1,99%2,71%2,94%2,49%3,02%2,98%2,98%2,98%2,98%2,98%
Índice de Sharpe-5,24-1,17-2,84-1,09-0,41-0,59-0,59-0,59-0,59-0,59

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Asa Classe de Investimento em Infraestrutura RF Resp Limitada
17
89,47%
2
10,53%
2,16%-0,42%

Cotistas

Asa Classe de Investimento em Infraestrutura RF Resp Limitada

Atual
67

Drawdown

Asa Classe de Investimento em Infraestrutura RF Resp Limitada

Atual
-0.23%

Patrimônio

Asa Classe de Investimento em Infraestrutura RF Resp Limitada

Atual
R$ 24,30 mi

Volatilidade

Asa Classe de Investimento em Infraestrutura RF Resp Limitada

Atual
2.09%