Administrador: Itau Unibanco
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 43,08 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
22/01/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+6.63%
Índice de Sharpe 12M
-1.40
PL Médio 12M
R$ 41,86 mi
RCVM 175
31/10/2024
ARVR ALTERNATIVOS ITAÚ FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.0942
Top 10
+91.58%
Maior posição
+14.63%
Posições
20
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 42,16 mi | 100% | 99.87% |
Valores a pagar | R$ 34.122,20 | 100% | 0.08% |
Valores a receber | R$ 16.549,41 | 100% | 0.04% |
Disponibilidades | R$ 3.469,51 | 100% | 0.01% |
320 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,95% | -1,79% | -2,57% | 2,24% | -0,06% | - | - | - | - | - | - | - | -1,30% | 6,72% |
| % CDI | 81,21% | -179,22% | -212,20% | 205,64% | -115,24% | - | - | - | - | - | - | - | -28,38% | 35,71% | |
| 2025 | Fundo | -0,59% | 0,84% | 0,26% | -0,65% | 1,34% | -0,46% | 0,28% | 0,52% | 0,48% | 0,76% | 3,42% | 1,72% | 8,13% | 8,13% |
| % CDI | -159,46% | 85,03% | 26,45% | -61,89% | 117,68% | -41,71% | 21,90% | 44,81% | 39,26% | 59,58% | 325,18% | 140,87% | 59,78% | 59,78% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,06% | -1,30% | -2,10% | 3,72% | 6,63% | 6,72% | 6,72% | 6,72% | 6,72% | 6,72% |
| Volatilidade | NaN% | 5,32% | 5,78% | 6,51% | 5,84% | 5,49% | 5,49% | 5,49% | 5,49% | 5,49% |
| Índice de Sharpe | NaN | -3,46 | -4,05 | -1,04 | -1,40 | -1,69 | -1,69 | -1,69 | -1,69 | -1,69 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Arvr Alternativos Itaú FIF Multimercado CP RL | 11 64,71% | 6 35,29% | 3,42% | -2,57% |
Arvr Alternativos Itaú FIF Multimercado CP RL
Arvr Alternativos Itaú FIF Multimercado CP RL
Arvr Alternativos Itaú FIF Multimercado CP RL
Arvr Alternativos Itaú FIF Multimercado CP RL