Veneto Real Rates FIF RF

Ativo

57.907.705/0001-04

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Vêneto

Cotistas

534

Patrimônio Líquido

R$ 239,37 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

12/12/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+10.82%

Índice de Sharpe 12M

-0.90

PL Médio 12M

R$ 183,04 mi

RCVM 175

30/10/2024

Composição da carteira

VENETO REAL RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

Cotas de Fundos99.99%R$ 236,66 mi
Valores a pagar0.01%R$ 17.626,36

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4802

Top 10

+100.00%

Maior posição

+49.00%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 236,66 mi	100%	99.99%
Valores a pagar	R$ 17.626,36	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

348 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,45%	1,79%	0,39%	1,71%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	5,45%	15,85%
2026	% CDI	124,21%	179,78%	32,39%	156,80%	4,06%	-	-	-	-	-	-	-	117,12%	77,90%
2025	Fundo	2,14%	0,38%	1,41%	2,40%	0,90%	0,38%	-1,09%	1,05%	0,41%	0,96%	2,02%	0,02%	11,49%	9,87%
2025	% CDI	210,73%	38,17%	146,14%	227,49%	79,43%	34,73%	-85,38%	90,54%	33,49%	74,92%	192,25%	1,24%	80,18%	65,79%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,45%	-1,45%	-1,45%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-244,26%	-244,26%	-244,26%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,00%	5,45%	4,18%	7,77%	10,82%	15,85%	15,85%	15,85%	15,85%	15,85%
Volatilidade	4,29%	6,08%	6,83%	5,82%	4,85%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%
Índice de Sharpe	-3,23	0,36	0,61	0,30	-0,90	-0,63	-0,63	-0,63	-0,63	-0,63

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Veneto Real Rates FIF RF	16 88,89%	2 11,11%	2,40%	-1,45%

Cotistas

Veneto Real Rates FIF RF

Atual

534

Drawdown

Veneto Real Rates FIF RF

Atual

-0.57%

Patrimônio

Veneto Real Rates FIF RF

Atual

R$ 239,37 mi

Volatilidade

Veneto Real Rates FIF RF

Atual

3.82%