Elliot Foster

Rubi 2 FI Multimercado CP

Ativo
57.890.176/0001-83

Administrador: Xp Investimentos Cctvm

Gestor: Capri Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 67,48 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

11/11/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

-24.35%

Índice de Sharpe 12M

-1.46

PL Médio 12M

R$ 80,58 mi

RCVM 175

29/10/2024

Composição da carteira

RUBI 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

  • Cotas de Fundos74.39%R$ 52,11 mi
  • Debêntures16.15%R$ 11,32 mi
  • Outras aplicações2.05%R$ 1,44 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.78%R$ 548.600,19
  • Valores a pagar0.08%R$ 56.003,35
  • Valores a receber0.01%R$ 4.033,04
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.285,56

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0686

Top 10

+73.51%

Maior posição

+14.97%

Posições

26

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 52,11 mi100%74.39%
Debêntures
R$ 11,32 mi100%16.15%
Outras aplicações
R$ 1,44 mi100%2.05%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 548.600,19100%0.78%
Valores a pagar
R$ 56.003,35100%0.08%
Valores a receber
R$ 4.033,04100%0.01%
Disponibilidades
R$ 1.285,56100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

371 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,23%0,55%0,19%1,26%0,28%-------3,56%-20,00%
% CDI105,76%55,30%15,71%115,91%130,77%-------74,77%-92,84%
2025Fundo1,10%1,02%0,92%1,00%1,09%1,23%-13,90%1,18%1,24%-20,70%0,98%1,24%-23,81%-22,75%
% CDI108,85%104,01%95,34%95,10%95,72%112,43%-1.089,84%101,59%101,96%-1.622,23%93,44%101,73%-166,21%-142,03%
2024Fundo----------0,86%0,52%1,39%1,39%
% CDI----------157,66%55,75%93,43%93,43%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,28%3,56%2,00%5,56%-24,35%-20,00%-20,00%-20,00%-20,00%-20,00%
Volatilidade0,78%0,83%0,92%0,72%26,73%22,18%22,18%22,18%22,18%22,18%
Índice de Sharpe6,18-4,62-6,19-3,96-1,46-1,27-1,27-1,27-1,27-1,27

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Rubi 2 FI Multimercado CP
17
89,47%
2
10,53%
1,26%-20,70%

Cotistas

Rubi 2 FI Multimercado CP

Atual
1

Drawdown

Rubi 2 FI Multimercado CP

Atual
-26.32%

Patrimônio

Rubi 2 FI Multimercado CP

Atual
R$ 67,48 mi

Volatilidade

Rubi 2 FI Multimercado CP

Atual
1.11%