Elliot Foster

Szs 5 Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo
57.883.031/0001-55

Administrador: Intrag

Gestor: Kinea Investimentos

Cotistas

4

Patrimônio Líquido

R$ 33,91 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Primeira cota

07/02/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.47%

Índice de Sharpe 12M

-1.03

PL Médio 12M

R$ 32,86 mi

RCVM 175

29/10/2024

Composição da carteira

SZS 5 KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

  • Debêntures81.38%R$ 28,31 mi
  • Títulos Públicos16.98%R$ 5,91 mi
  • Operações Compromissadas1.39%R$ 481.910,35
  • Valores a pagar0.22%R$ 76.065,11
  • Valores a receber0.02%R$ 8.143,98
  • Disponibilidades0.01%R$ 2.511,53
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.00%R$ 715,33

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0257

Top 10

+38.74%

Maior posição

+5.32%

Posições

73

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 28,31 mi100%81.38%
Títulos Públicos
R$ 5,91 mi100%16.98%
Operações Compromissadas
R$ 481.910,35100%1.39%
Valores a pagar
R$ 76.065,11100%0.22%
Valores a receber
R$ 8.143,98100%0.02%
Disponibilidades
R$ 2.511,53100%0.01%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 715,33100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

310 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,65%1,74%-0,58%-1,50%-0,07%-------1,19%14,33%
% CDI141,32%174,62%-48,26%-138,00%-44,57%-------25,31%78,42%
2025Fundo-0,56%1,68%2,00%1,51%1,26%-0,84%1,56%1,39%0,95%2,12%0,13%12,98%12,98%
% CDI-71,04%174,72%189,28%132,82%114,54%-66,19%134,23%113,66%74,20%201,50%10,50%100,20%100,20%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,07%1,19%-0,24%3,22%9,47%14,33%14,33%14,33%14,33%14,33%
Volatilidade6,94%6,02%6,79%5,85%4,80%4,75%4,75%4,75%4,75%4,75%
Índice de Sharpe-2,91-1,97-2,42-1,27-1,03-0,65-0,65-0,65-0,65-0,65

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Szs 5 Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
12
75,00%
4
25,00%
2,12%-1,50%

Cotistas

Szs 5 Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
4

Drawdown

Szs 5 Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
-2.33%

Patrimônio

Szs 5 Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 33,91 mi

Volatilidade

Szs 5 Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
5.24%