Elliot Foster

Safra Infra RF Ativo FIF Invest em Infra Cic de Inv em Infra RF LP Resp Limitada

Ativo
57.829.732/0001-06

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

7,70 mil

Patrimônio Líquido

R$ 1,48 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

20/05/2025

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+10.89%

Índice de Sharpe 12M

-1.53

PL Médio 12M

R$ 568,98 mi

RCVM 175

24/10/2024

Composição da carteira

SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO FIF INVEST EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Este fundo possui 1 posição sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluída abaixo.
  • Valores a pagar1.60%R$ 23,66 mi
  • Valores a receber0.12%R$ 1,75 mi
  • Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00
  • Sob sigilo98.28%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.8712

Top 10

+100.00%

Maior posição

+93.08%

Posições

3

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Valores a pagar
R$ 23,66 mi100%93.08%
Valores a receber
R$ 1,75 mi100%6.90%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

224 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,37%0,93%-1,11%-0,51%0,07%-------1,71%10,89%
% CDI203,39%92,94%-91,92%-47,06%43,72%-------36,39%76,27%
2025Fundo----0,63%1,25%1,45%1,10%2,11%0,54%1,26%0,35%9,02%9,02%
% CDI----128,21%114,23%113,81%94,71%172,90%42,70%119,33%28,57%98,70%98,70%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,07%1,71%-0,84%2,95%10,89%10,89%10,89%10,89%10,89%10,89%
Volatilidade-1,81%1,83%1,91%1,61%1,61%1,61%1,61%1,61%1,61%
Índice de Sharpe--4,62-10,86-3,61-1,53-1,53-1,53-1,53-1,53-1,53

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Safra Infra RF Ativo FIF Invest em Infra Cic de Inv em Infra RF LP Resp Limitada
11
84,62%
2
15,38%
2,37%-1,11%

Cotistas

Safra Infra RF Ativo FIF Invest em Infra Cic de Inv em Infra RF LP Resp Limitada

Atual
7,70 mil

Drawdown

Safra Infra RF Ativo FIF Invest em Infra Cic de Inv em Infra RF LP Resp Limitada

Atual
-1.70%

Patrimônio

Safra Infra RF Ativo FIF Invest em Infra Cic de Inv em Infra RF LP Resp Limitada

Atual
R$ 1,48 bi

Volatilidade

Safra Infra RF Ativo FIF Invest em Infra Cic de Inv em Infra RF LP Resp Limitada

Atual
3.15%