Administrador: Intrag
Gestor: Asset1 Investimentos S/A
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 1,15 bi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
01/11/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+16.14%
Índice de Sharpe 12M
8.49
PL Médio 12M
R$ 365,01 mi
RCVM 175
23/10/2024
A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA
Índice HHI
0.1144
Top 10
+54.63%
Maior posição
+30.46%
Posições
131
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Operações Compromissadas | R$ 306,20 mi | 100% | 30.46% |
Debêntures | R$ 280,79 mi | 100% | 27.93% |
Títulos Públicos | R$ 167,64 mi | 100% | 16.68% |
Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 16,90 mi | 100% | 1.68% |
Cotas de Fundos | R$ 12,95 mi | 100% | 1.29% |
Vendas a termo a receber | R$ 7,20 mi | 100% | 0.72% |
Títulos de Crédito Privado | R$ 1,56 mi | 100% | 0.15% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 479.051,18 | 100% | 0.05% |
Valores a pagar | R$ 167.447,66 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 38.201,46 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 10.000,02 | 100% | 0.00% |
374 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,27% | 1,05% | 1,21% | 1,11% | 0,06% | - | - | - | - | - | - | - | 4,79% | 24,31% |
| % CDI | 109,08% | 105,70% | 100,00% | 101,85% | 103,74% | - | - | - | - | - | - | - | 104,16% | 112,29% | |
| 2025 | Fundo | 1,21% | 1,48% | 1,19% | 1,17% | 1,42% | 1,33% | 1,42% | 1,25% | 1,31% | 1,32% | 1,12% | 1,30% | 16,67% | 18,63% |
| % CDI | 119,60% | 149,76% | 123,92% | 110,80% | 124,47% | 120,87% | 111,02% | 107,37% | 107,51% | 103,44% | 106,56% | 106,81% | 116,37% | 114,27% | |
| 2024 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,90% | 0,77% | 1,68% | 1,68% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113,75% | 82,92% | 97,09% | 97,09% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,06% | 4,79% | 3,28% | 7,19% | 16,14% | 24,31% | 24,31% | 24,31% | 24,31% | 24,31% |
| Volatilidade | NaN% | 0,12% | 0,13% | 0,12% | 0,16% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% |
| Índice de Sharpe | NaN | 5,02 | 2,28 | 6,61 | 8,49 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| A1 High Grade Pos Fixado FIF RF Cred Priv Resp Limitada | 19 100,00% | 0 0,00% | 1,48% | 0,06% |
A1 High Grade Pos Fixado FIF RF Cred Priv Resp Limitada
A1 High Grade Pos Fixado FIF RF Cred Priv Resp Limitada
A1 High Grade Pos Fixado FIF RF Cred Priv Resp Limitada
A1 High Grade Pos Fixado FIF RF Cred Priv Resp Limitada