Elliot Foster

Tucunaré Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CP

Ativo
57.796.012/0001-91

Administrador: Xp Investimentos Cctvm

Gestor: Oriz Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 32,32 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

14/11/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.37%

Índice de Sharpe 12M

-1.14

PL Médio 12M

R$ 30,95 mi

RCVM 175

22/10/2024

Composição da carteira

TUCUNARÉ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

  • Debêntures79.40%R$ 25,01 mi
  • Cotas de Fundos19.59%R$ 6,17 mi
  • Títulos Públicos0.95%R$ 298.570,98
  • Valores a pagar0.05%R$ 16.788,00
  • Disponibilidades0.01%R$ 2.000,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0509

Top 10

+62.60%

Maior posição

+10.07%

Posições

32

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 25,01 mi100%79.40%
Cotas de Fundos
R$ 6,17 mi100%19.59%
Títulos Públicos
R$ 298.570,98100%0.95%
Valores a pagar
R$ 16.788,00100%0.05%
Disponibilidades
R$ 2.000,00100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

366 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,64%0,85%-0,75%0,26%-0,25%-------2,74%17,43%
% CDI226,68%85,53%-62,20%23,74%-238,17%-------58,87%81,96%
2025Fundo1,44%1,09%1,15%1,36%1,23%1,39%-0,14%1,62%1,73%0,11%1,47%0,56%13,81%14,30%
% CDI142,34%110,62%119,39%128,90%107,85%126,71%-10,77%139,57%141,78%8,94%139,98%45,81%96,41%90,07%
2024Fundo----------0,30%0,12%0,43%0,43%
% CDI----------72,32%13,29%31,58%31,58%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,25%2,74%0,12%4,87%11,37%17,43%17,43%17,43%17,43%17,43%
Volatilidade2,86%4,11%4,49%3,79%3,17%2,71%2,71%2,71%2,71%2,71%
Índice de Sharpe-14,66-1,54-3,13-1,16-1,14-0,91-0,91-0,91-0,91-0,91

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Tucunaré Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CP
16
84,21%
3
15,79%
2,64%-0,75%

Cotistas

Tucunaré Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CP

Atual
1

Drawdown

Tucunaré Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CP

Atual
-1.05%

Patrimônio

Tucunaré Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CP

Atual
R$ 32,32 mi

Volatilidade

Tucunaré Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CP

Atual
3.58%