Btg Hapvida Caixa Livre FIF RF

Ativo

57.794.594/0001-77

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Asset Management S/A

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 524,99 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

12/11/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.03%

Índice de Sharpe 12M

4.54

PL Médio 12M

R$ 223,51 mi

RCVM 175

22/10/2024

Composição da carteira

BTG HAPVIDA CAIXA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

Títulos Públicos64.58%R$ 60,65 mi
Cotas de Fundos1.28%R$ 1,21 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.28%R$ 1,20 mi
Valores a receber0.01%R$ 8.228,77
Valores a pagar0.01%R$ 7.254,79

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2099

Top 10

+67.16%

Maior posição

+34.62%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 60,65 mi	100%	64.58%
Cotas de Fundos	R$ 1,21 mi	100%	1.28%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,20 mi	100%	1.28%
Valores a receber	R$ 8.228,77	100%	0.01%
Valores a pagar	R$ 7.254,79	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

369 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	1,01%	1,25%	1,10%	0,22%	-	-	-	-	-	-	-	4,83%	21,59%
2026	% CDI	100,48%	101,27%	103,11%	101,15%	100,61%	-	-	-	-	-	-	-	101,52%	100,46%
2025	Fundo	1,04%	0,98%	0,95%	1,03%	1,15%	1,11%	1,30%	1,18%	1,22%	1,29%	1,05%	1,23%	14,43%	15,99%
2025	% CDI	103,14%	99,86%	99,00%	97,57%	101,16%	101,62%	101,98%	100,98%	100,15%	101,28%	100,18%	101,05%	100,75%	100,09%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,48%	0,88%	1,36%	1,36%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,30%	94,19%	94,21%	94,21%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,22%	4,83%	3,28%	6,95%	15,03%	21,59%	21,59%	21,59%	21,59%	21,59%
Volatilidade	0,01%	0,10%	0,11%	0,08%	0,06%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%
Índice de Sharpe	9,39	4,46	4,93	4,04	4,54	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Btg Hapvida Caixa Livre FIF RF	19 100,00%	0 0,00%	1,30%	0,22%

Cotistas

Btg Hapvida Caixa Livre FIF RF

Atual

Drawdown

Btg Hapvida Caixa Livre FIF RF

Atual

0.00%

Patrimônio

Btg Hapvida Caixa Livre FIF RF

Atual

R$ 524,99 mi

Volatilidade

Btg Hapvida Caixa Livre FIF RF

Atual

0.19%