Administrador: Bny Mellon
Gestor: Absolute Gestao de Investimentos
Cotistas
201
Patrimônio Líquido
R$ 1,18 bi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Macro
Benchmark
Primeira cota
25/10/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+8.76%
Índice de Sharpe 12M
-1.00
PL Médio 12M
R$ 734,29 mi
RCVM 175
22/10/2024
ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.7307
Top 10
+100.00%
Maior posição
+84.80%
Posições
14
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 1,15 bi | 100% | 84.81% |
Valores a receber | R$ 103,91 mi | 100% | 7.64% |
Valores a pagar | R$ 102,68 mi | 100% | 7.55% |
Disponibilidades | R$ 1.001,88 | 100% | 0.00% |
379 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,77% | 1,37% | -0,34% | 1,57% | -0,06% | - | - | - | - | - | - | - | 3,34% | 14,29% |
| % CDI | 65,76% | 137,22% | -28,13% | 144,45% | -113,46% | - | - | - | - | - | - | - | 72,61% | 65,27% | |
| 2025 | Fundo | 1,08% | -0,43% | -0,78% | 5,55% | 2,12% | 2,60% | -3,11% | 1,67% | 2,60% | -0,42% | 1,60% | -1,50% | 11,23% | 10,60% |
| % CDI | 106,13% | -43,41% | -80,90% | 525,94% | 186,28% | 236,82% | -243,95% | 143,07% | 213,29% | -32,91% | 152,35% | -123,25% | 78,38% | 64,09% | |
| 2024 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,46% | 1,53% | -1,61% | -0,57% | -0,57% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -226,81% | 192,32% | -172,94% | -29,22% | -29,22% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,06% | 3,34% | 2,79% | 3,76% | 8,76% | 14,29% | 14,29% | 14,29% | 14,29% | 14,29% |
| Volatilidade | NaN% | 6,60% | 7,22% | 6,86% | 6,25% | 6,25% | 6,25% | 6,25% | 6,25% | 6,25% |
| Índice de Sharpe | NaN | -0,86 | -0,34 | -1,06 | -1,00 | -0,76 | -0,76 | -0,76 | -0,76 | -0,76 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Abs Total a FIC FIF Multimercado RL | 11 55,00% | 9 45,00% | 5,55% | -3,11% |
Abs Total a FIC FIF Multimercado RL
Abs Total a FIC FIF Multimercado RL
Abs Total a FIC FIF Multimercado RL
Abs Total a FIC FIF Multimercado RL