Ubs Evolution Viva Master FI em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo

57.776.875/0001-05

Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores

Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 36,42 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

09/04/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+11.96%

Índice de Sharpe 12M

-2.16

PL Médio 12M

R$ 34,54 mi

RCVM 175

21/10/2024

Composição da carteira

UBS EVOLUTION VIVA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA

Debêntures85.74%R$ 30,05 mi
Títulos Públicos9.83%R$ 3,44 mi
Operações Compromissadas4.31%R$ 1,51 mi
Valores a pagar0.06%R$ 20.138,64
Valores a receber0.05%R$ 16.185,51
Disponibilidades0.01%R$ 5.173,53

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0212

Top 10

+31.77%

Maior posição

+9.57%

Posições

115

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 30,05 mi	100%	85.74%
Títulos Públicos	R$ 3,44 mi	100%	9.83%
Operações Compromissadas	R$ 1,51 mi	100%	4.31%
Valores a pagar	R$ 20.138,64	100%	0.06%
Valores a receber	R$ 16.185,51	100%	0.05%
Disponibilidades	R$ 5.173,53	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

268 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	3,11%	0,52%	-0,27%	-0,28%	0,03%	-	-	-	-	-	-	-	3,11%	12,81%
2026	% CDI	266,94%	52,64%	-22,38%	-25,36%	27,84%	-	-	-	-	-	-	-	66,93%	81,07%
2025	Fundo	-	-	-	0,65%	1,15%	1,11%	1,27%	1,43%	2,14%	-0,14%	0,46%	0,99%	9,40%	9,40%
2025	% CDI	-	-	-	88,50%	100,70%	100,89%	99,51%	122,65%	175,39%	-11,16%	43,47%	81,13%	88,26%	88,26%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,03%	3,11%	-0,20%	4,44%	11,96%	12,81%	12,81%	12,81%	12,81%	12,81%
Volatilidade	0,92%	1,66%	1,15%	1,48%	1,32%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%
Índice de Sharpe	-11,46	-2,80	-13,40	-3,59	-2,16	-2,13	-2,13	-2,13	-2,13	-2,13

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Ubs Evolution Viva Master FI em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada	11 78,57%	3 21,43%	3,11%	-0,28%

Cotistas

Ubs Evolution Viva Master FI em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

Drawdown

Ubs Evolution Viva Master FI em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

-0.89%

Patrimônio

Ubs Evolution Viva Master FI em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

R$ 36,42 mi

Volatilidade

Ubs Evolution Viva Master FI em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

1.00%