Elliot Foster

Uniao FIF Multimercado CP RL

Ativo
57.775.943/0001-03

Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores

Gestor: Lakewood

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 27,39 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

15/04/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.90%

Índice de Sharpe 12M

0.19

PL Médio 12M

R$ 25,75 mi

RCVM 175

21/10/2024

Composição da carteira

UNIAO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos98.37%R$ 25,88 mi
  • Títulos Públicos1.51%R$ 396.282,98
  • Valores a pagar0.12%R$ 30.645,52
  • Disponibilidades0.00%R$ 500,01
  • Valores a receber0.00%R$ 126,98

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2151

Top 10

+99.88%

Maior posição

+39.51%

Posições

13

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 25,88 mi100%98.37%
Títulos Públicos
R$ 396.282,98100%1.51%
Valores a pagar
R$ 30.645,52100%0.12%
Disponibilidades
R$ 500,01100%0.00%
Valores a receber
R$ 126,98100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

263 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,36%0,30%1,25%1,22%0,01%-------4,19%15,51%
% CDI116,84%29,99%102,79%111,49%20,41%-------91,25%100,09%
2025Fundo---0,43%1,10%1,08%1,33%1,23%1,30%1,33%1,21%1,37%10,86%10,86%
% CDI---82,52%96,52%98,29%104,45%105,59%106,29%103,98%114,59%112,37%104,22%104,22%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,01%4,19%2,64%6,75%14,90%15,51%15,51%15,51%15,51%15,51%
VolatilidadeNaN%1,15%1,32%0,96%0,68%0,67%0,67%0,67%0,67%0,67%
Índice de SharpeNaN-1,16-2,08-0,240,190,110,110,110,110,11

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Uniao FIF Multimercado CP RL
14
100,00%
0
0,00%
1,37%0,01%

Cotistas

Uniao FIF Multimercado CP RL

Atual
3

Drawdown

Uniao FIF Multimercado CP RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Uniao FIF Multimercado CP RL

Atual
R$ 27,39 mi

Volatilidade

Uniao FIF Multimercado CP RL

Atual
0.55%