Ubs Marth II Ei FIF Multimercado CP Resp Limitada

Ativo

57.775.617/0001-04

Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores

Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 15,93 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

11/02/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

-5.06%

Índice de Sharpe 12M

-1.86

PL Médio 12M

R$ 16,20 mi

RCVM 175

21/10/2024

Composição da carteira

UBS MARTH II EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.87%R$ 16,53 mi
Valores a pagar0.10%R$ 16.218,26
Valores a receber0.03%R$ 5.372,08
Disponibilidades0.00%R$ 500,10

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3042

Top 10

+100.00%

Maior posição

+49.13%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 16,53 mi	100%	99.87%
Valores a pagar	R$ 16.218,26	100%	0.10%
Valores a receber	R$ 5.372,08	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 500,10	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

306 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	-3,47%	-1,49%	0,89%	-3,75%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	-7,50%	-6,31%
2026	% CDI	-297,76%	-149,38%	73,81%	-343,97%	298,44%	-	-	-	-	-	-	-	-163,33%	-35,01%
2025	Fundo	-	2,09%	-2,88%	-0,80%	0,79%	-4,50%	7,05%	-2,83%	-1,74%	1,02%	-0,46%	4,10%	1,29%	1,29%
2025	% CDI	-	303,56%	-298,59%	-75,91%	69,28%	-410,55%	552,67%	-243,03%	-142,41%	80,03%	-43,72%	335,73%	10,03%	10,03%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	-7,50%	-4,06%	-4,40%	-5,06%	-6,31%	-6,31%	-6,31%	-6,31%	-6,31%
Volatilidade	NaN%	9,13%	9,49%	9,75%	10,43%	10,94%	10,94%	10,94%	10,94%	10,94%
Índice de Sharpe	NaN	-3,31	-3,16	-2,30	-1,86	-1,82	-1,82	-1,82	-1,82	-1,82

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Ubs Marth II Ei FIF Multimercado CP Resp Limitada	7 43,75%	9 56,25%	7,05%	-4,50%

Cotistas

Ubs Marth II Ei FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Ubs Marth II Ei FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

-9.39%

Patrimônio

Ubs Marth II Ei FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

R$ 15,93 mi

Volatilidade

Ubs Marth II Ei FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

6.48%