Elliot Foster

Ajg FIF de Ações RL

Ativo
57.775.175/0001-98

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 12,33 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Fechados de Ações

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

14/05/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+21.93%

Índice de Sharpe 12M

1.21

PL Médio 12M

R$ 14,92 mi

RCVM 175

21/10/2024

Composição da carteira

AJG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo31.52%R$ 7,88 mi
  • Cotas de Fundos24.71%R$ 6,18 mi
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários7.92%R$ 1,98 mi
  • Ações6.79%R$ 1,70 mi
  • Títulos Públicos2.17%R$ 542.785,37
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.78%R$ 445.470,82
  • Valores a receber0.29%R$ 73.063,28
  • Valores a pagar0.12%R$ 30.975,34
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.022,70

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0931

Top 10

+72.67%

Maior posição

+24.71%

Posições

16

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
R$ 7,88 mi100%31.52%
Cotas de Fundos
R$ 6,18 mi100%24.71%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 1,98 mi100%7.92%
Ações
R$ 1,70 mi100%6.79%
Títulos Públicos
R$ 542.785,37100%2.17%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 445.470,82100%1.78%
Valores a receber
R$ 73.063,28100%0.29%
Valores a pagar
R$ 30.975,34100%0.12%
Disponibilidades
R$ 1.022,70100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

184 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo5,32%4,53%-2,19%-1,23%-0,97%-------5,32%21,93%
% CDI456,75%454,09%-180,50%-112,94%-1.814,54%-------115,82%152,31%
2025Fundo----0,33%--3,16%4,34%7,94%1,59%3,46%0,66%15,77%15,77%
% CDI----46,68%--247,72%372,49%651,15%124,62%329,07%53,92%168,24%168,24%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,97%5,32%0,04%8,74%21,93%21,93%21,93%21,93%21,93%21,93%
VolatilidadeNaN%15,97%16,60%15,08%13,63%13,63%13,63%13,63%13,63%13,63%
Índice de SharpeNaN0,17-1,170,331,211,211,211,211,211,21

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Ajg FIF de Ações RL
8
66,67%
4
33,33%
7,94%-3,16%

Cotistas

Ajg FIF de Ações RL

Atual
1

Drawdown

Ajg FIF de Ações RL

Atual
-5.95%

Patrimônio

Ajg FIF de Ações RL

Atual
R$ 12,33 mi

Volatilidade

Ajg FIF de Ações RL

Atual
13.25%