Elliot Foster

Taua FIF em Infraestrutura RF RL

Ativo
57.771.924/0001-09

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Btgp Wm 3

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 41,42 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

24/10/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.48%

Índice de Sharpe 12M

-1.20

PL Médio 12M

R$ 84,58 mi

RCVM 175

21/10/2024

Composição da carteira

TAUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Debêntures96.35%R$ 42,12 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2.08%R$ 907.342,56
  • Cotas de Fundos1.53%R$ 668.424,76
  • Valores a pagar0.04%R$ 19.517,91
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.000,38
  • Valores a receber0.00%R$ 250,80

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0284

Top 10

+38.29%

Maior posição

+5.27%

Posições

47

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 42,12 mi100%96.35%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 907.342,56100%2.08%
Cotas de Fundos
R$ 668.424,76100%1.53%
Valores a pagar
R$ 19.517,91100%0.04%
Disponibilidades
R$ 1.000,38100%0.00%
Valores a receber
R$ 250,80100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

382 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,13%0,71%-1,38%-0,90%0,05%-------1,56%12,73%
% CDI268,61%71,47%-113,51%-82,67%31,96%-------33,19%57,69%
2025Fundo1,23%0,75%1,87%2,73%1,25%1,49%-0,60%1,77%2,26%-0,55%1,51%0,47%15,08%11,00%
% CDI121,51%75,81%194,47%258,85%109,58%135,63%-47,10%152,45%185,02%-42,72%143,28%38,73%105,30%66,33%
2024Fundo----------0,46%-0,62%-2,51%-3,55%-3,55%
% CDI----------189,04%-77,75%-269,02%-179,48%-179,48%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,05%1,56%-1,31%3,42%9,48%12,73%12,73%12,73%12,73%12,73%
Volatilidade3,74%5,07%5,50%4,70%4,09%5,04%5,04%5,04%5,04%5,04%
Índice de Sharpe-2,67-2,06-3,78-1,54-1,20-1,15-1,15-1,15-1,15-1,15

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Taua FIF em Infraestrutura RF RL
13
65,00%
7
35,00%
3,13%-2,51%

Cotistas

Taua FIF em Infraestrutura RF RL

Atual
1

Drawdown

Taua FIF em Infraestrutura RF RL

Atual
-2.37%

Patrimônio

Taua FIF em Infraestrutura RF RL

Atual
R$ 41,42 mi

Volatilidade

Taua FIF em Infraestrutura RF RL

Atual
4.08%