Elliot Foster

Rps Equity Hedge Master FIF em Ações

Ativo
57.751.201/0001-48

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Rps Capital Administradora de Recursos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 24,27 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Ações Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

26/11/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+22.11%

Índice de Sharpe 12M

0.85

PL Médio 12M

R$ 22,85 mi

RCVM 175

18/10/2024

Composição da carteira

RPS EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

  • Outras operações passivas e exigibilidades20.43%R$ 9,64 mi
  • Cotas de Fundos19.69%R$ 9,29 mi
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo10.14%R$ 4,78 mi
  • Títulos Públicos9.32%R$ 4,39 mi
  • Operações Compromissadas8.55%R$ 4,03 mi
  • Investimento no Exterior8.30%R$ 3,91 mi
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo6.39%R$ 3,01 mi
  • Valores a receber2.33%R$ 1,10 mi
  • Ações2.14%R$ 1,01 mi
  • Brazilian Depository Receipt - BDR1.30%R$ 614.800,00
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0.46%R$ 217.287,00
  • Valores a pagar0.06%R$ 27.265,32
  • Opções - Posições titulares0.05%R$ 25.900,08
  • Opções - Posições lançadas0.02%R$ 10.140,28
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.00%R$ 1.618,91
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.00%R$ 459,68
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.00%R$ 59,79

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0955

Top 10

+74.70%

Maior posição

+20.41%

Posições

61

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Outras operações passivas e exigibilidades
R$ 9,64 mi100%20.43%
Cotas de Fundos
R$ 9,29 mi100%19.69%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
R$ 4,78 mi100%10.14%
Títulos Públicos
R$ 4,39 mi100%9.32%
Operações Compromissadas
R$ 4,03 mi100%8.55%
Investimento no Exterior
R$ 3,91 mi100%8.30%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo
R$ 3,01 mi100%6.39%
Valores a receber
R$ 1,10 mi100%2.33%
Ações
R$ 1,01 mi100%2.14%
Brazilian Depository Receipt - BDR
R$ 614.800,00100%1.30%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 217.287,00100%0.46%
Valores a pagar
R$ 27.265,32100%0.06%
Opções - Posições titulares
R$ 25.900,08100%0.05%
Opções - Posições lançadas
R$ 10.140,28100%0.02%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 1.618,91100%0.00%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 459,68100%0.00%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 59,79100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

362 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,18%-1,05%-0,61%0,13%1,67%-------2,31%26,00%
% CDI187,05%-105,08%-50,47%12,10%783,23%-------48,42%123,28%
2025Fundo0,43%-0,51%-1,69%3,94%5,48%1,09%-1,05%2,71%0,95%9,10%-0,10%0,78%22,67%23,16%
% CDI42,18%-52,23%-175,43%372,68%480,85%99,07%-82,54%233,02%77,72%713,59%-9,23%64,03%158,26%148,59%
2024Fundo----------0,99%-0,59%0,40%0,40%
% CDI----------592,39%-63,60%36,02%36,02%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade1,67%2,31%1,66%2,74%22,11%26,00%26,00%26,00%26,00%26,00%
Volatilidade9,71%7,00%7,33%7,86%8,50%7,94%7,94%7,94%7,94%7,94%
Índice de Sharpe17,54-1,02-1,03-1,140,850,410,410,410,410,41

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Rps Equity Hedge Master FIF em Ações
12
63,16%
7
36,84%
9,10%-1,69%

Cotistas

Rps Equity Hedge Master FIF em Ações

Atual
1

Drawdown

Rps Equity Hedge Master FIF em Ações

Atual
-0.70%

Patrimônio

Rps Equity Hedge Master FIF em Ações

Atual
R$ 24,27 mi

Volatilidade

Rps Equity Hedge Master FIF em Ações

Atual
8.12%