Elliot Foster

Rmn CDI FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infr RF Créd Priv Resp Limitada

Ativo
57.747.620/0001-06

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

4

Patrimônio Líquido

R$ 31,99 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

22/11/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.50%

Índice de Sharpe 12M

-0.83

PL Médio 12M

R$ 30,13 mi

RCVM 175

18/10/2024

Composição da carteira

RMN CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFR RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

Este fundo possui 6 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures57.72%R$ 18,47 mi
  • Operações Compromissadas8.11%R$ 2,59 mi
  • Títulos Públicos6.31%R$ 2,02 mi
  • Cotas de Fundos0.77%R$ 245.819,04
  • Disponibilidades0.16%R$ 50.190,92
  • Valores a pagar0.09%R$ 28.839,45
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.07%R$ 22.684,89
  • Valores a receber0.02%R$ 7.162,78
  • Sob sigilo26.75%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0260

Top 10

+38.57%

Maior posição

+11.06%

Posições

164

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 18,47 mi100%78.80%
Operações Compromissadas
R$ 2,59 mi100%11.07%
Títulos Públicos
R$ 2,02 mi100%8.62%
Cotas de Fundos
R$ 245.819,04100%1.05%
Disponibilidades
R$ 50.190,92100%0.21%
Valores a pagar
R$ 28.839,45100%0.12%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 22.684,89100%0.10%
Valores a receber
R$ 7.162,78100%0.03%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
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364 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,79%0,36%-0,25%-0,40%-0,02%-------2,47%19,41%
% CDI239,24%36,55%-20,86%-36,35%-10,93%-------51,81%91,61%
2025Fundo1,13%1,16%0,93%1,01%1,44%1,72%1,59%1,79%2,61%-0,22%0,88%0,84%15,91%16,53%
% CDI111,68%117,61%96,83%95,51%126,56%157,10%125,02%153,75%213,78%-17,31%83,54%68,54%111,10%105,45%
2024Fundo-----------0,30%0,84%0,54%0,54%
% CDI-----------118,09%89,74%45,19%45,19%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,02%2,47%-0,35%3,97%13,50%19,41%19,41%19,41%19,41%19,41%
Volatilidade1,18%1,60%1,31%1,41%1,49%1,38%1,38%1,38%1,38%1,38%
Índice de Sharpe-13,45-4,41-12,49-4,56-0,83-0,81-0,81-0,81-0,81-0,81

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Rmn CDI FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infr RF Créd Priv Resp Limitada
14
73,68%
5
26,32%
2,79%-0,40%

Cotistas

Rmn CDI FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infr RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
4

Drawdown

Rmn CDI FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infr RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
-1.02%

Patrimônio

Rmn CDI FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infr RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
R$ 31,99 mi

Volatilidade

Rmn CDI FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infr RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
1.19%