Elliot Foster

Tutoaia FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

Ativo
57.746.542/0001-25

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 40,87 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

26/12/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.32%

Índice de Sharpe 12M

-1.31

PL Médio 12M

R$ 39,25 mi

RCVM 175

18/10/2024

Composição da carteira

TUTOAIA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA

  • Debêntures77.79%R$ 31,75 mi
  • Operações Compromissadas11.32%R$ 4,62 mi
  • Títulos Públicos9.79%R$ 4,00 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.01%R$ 412.511,58
  • Valores a pagar0.07%R$ 28.630,85
  • Disponibilidades0.02%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0371

Top 10

+45.80%

Maior posição

+11.32%

Posições

61

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 31,75 mi100%77.79%
Operações Compromissadas
R$ 4,62 mi100%11.32%
Títulos Públicos
R$ 4,00 mi100%9.79%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 412.511,58100%1.01%
Valores a pagar
R$ 28.630,85100%0.07%
Disponibilidades
R$ 10.000,00100%0.02%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

339 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,37%0,83%-0,78%0,33%-0,08%-------2,68%16,01%
% CDI203,88%83,09%-64,12%30,52%-71,68%-------57,66%80,63%
2025Fundo1,36%0,33%1,70%2,12%1,42%1,27%-0,22%1,13%1,86%-0,39%1,47%0,43%13,17%12,98%
% CDI133,75%33,04%176,70%201,01%124,79%115,32%-17,20%97,19%152,44%-30,76%139,71%35,35%91,95%89,33%
2024Fundo------------0,17%-0,17%-0,17%
% CDI------------91,97%-91,97%-91,97%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,08%2,68%0,48%4,67%10,32%16,01%16,01%16,01%16,01%16,01%
Volatilidade3,66%4,50%4,89%4,32%3,66%3,60%3,60%3,60%3,60%3,60%
Índice de Sharpe-6,45-1,50-2,70-1,09-1,31-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Tutoaia FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada
13
72,22%
5
27,78%
2,37%-0,78%

Cotistas

Tutoaia FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
3

Drawdown

Tutoaia FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
-0.92%

Patrimônio

Tutoaia FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
R$ 40,87 mi

Volatilidade

Tutoaia FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
3.64%