Elliot Foster

Santander Pb 179 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Ativo
57.745.265/0001-36

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 13,79 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

31/01/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+8.45%

Índice de Sharpe 12M

-1.08

PL Médio 12M

R$ 12,95 mi

RCVM 175

18/10/2024

Composição da carteira

SANTANDER PB 179 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

  • Debêntures82.19%R$ 11,50 mi
  • Títulos Públicos14.02%R$ 1,96 mi
  • Cotas de Fundos1.37%R$ 192.037,48
  • Valores a pagar1.15%R$ 161.361,05
  • Valores a receber1.01%R$ 141.517,24
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.20%R$ 27.951,78
  • Disponibilidades0.06%R$ 7.735,55

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0856

Top 10

+81.78%

Maior posição

+17.52%

Posições

20

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 11,50 mi100%82.19%
Títulos Públicos
R$ 1,96 mi100%14.02%
Cotas de Fundos
R$ 192.037,48100%1.37%
Valores a pagar
R$ 161.361,05100%1.15%
Valores a receber
R$ 141.517,24100%1.01%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 27.951,78100%0.20%
Disponibilidades
R$ 7.735,55100%0.06%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

315 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,71%0,92%-2,19%0,88%0,12%-------2,40%14,74%
% CDI232,86%92,36%-180,45%80,92%73,49%-------51,09%79,38%
2025Fundo0,00%0,87%2,65%2,31%0,71%1,55%-1,00%1,34%1,56%-0,29%1,75%0,02%12,04%12,04%
% CDI0,00%88,72%275,30%219,08%62,10%141,72%-78,33%114,88%128,25%-22,79%166,51%1,84%90,99%90,99%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,12%2,40%0,28%4,10%8,45%14,74%14,74%14,74%14,74%14,74%
Volatilidade7,37%6,89%7,65%6,31%5,37%5,57%5,57%5,57%5,57%5,57%
Índice de Sharpe-0,54-1,13-1,93-0,92-1,08-0,53-0,53-0,53-0,53-0,53

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb 179 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
13
76,47%
4
23,53%
2,71%-2,19%

Cotistas

Santander Pb 179 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Pb 179 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
-1.45%

Patrimônio

Santander Pb 179 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
R$ 13,79 mi

Volatilidade

Santander Pb 179 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
6.49%