Elliot Foster

Santander Pb Gran Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Ativo
57.744.596/0001-51

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 42,34 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Primeira cota

12/12/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.31%

Índice de Sharpe 12M

-0.75

PL Médio 12M

R$ 44,10 mi

RCVM 175

18/10/2024

Composição da carteira

SANTANDER PB GRAN INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

  • Debêntures76.94%R$ 36,68 mi
  • Cotas de Fundos15.65%R$ 7,46 mi
  • Títulos Públicos1.96%R$ 935.164,97
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.72%R$ 345.252,44
  • Valores a pagar0.03%R$ 12.761,67
  • Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0352

Top 10

+33.67%

Maior posição

+15.65%

Posições

72

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 36,68 mi100%76.94%
Cotas de Fundos
R$ 7,46 mi100%15.65%
Títulos Públicos
R$ 935.164,97100%1.96%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 345.252,44100%0.72%
Valores a pagar
R$ 12.761,67100%0.03%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.01%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

349 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,07%0,57%-0,43%-0,15%0,09%-------3,14%19,22%
% CDI263,40%57,24%-35,85%-14,07%56,26%-------66,70%94,14%
2025Fundo1,05%0,91%1,29%1,22%1,39%1,57%1,14%1,68%2,75%-0,43%0,55%1,06%15,13%15,59%
% CDI103,84%92,80%134,14%115,80%121,87%143,20%89,50%144,57%225,05%-33,37%52,44%87,21%105,62%103,92%
2024Fundo-----------0,40%0,40%0,40%
% CDI-----------67,49%67,49%67,49%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,09%3,14%0,10%4,59%13,31%19,22%19,22%19,22%19,22%19,22%
Volatilidade2,80%2,39%2,31%2,07%1,87%1,66%1,66%1,66%1,66%1,66%
Índice de Sharpe-2,33-1,98-6,35-2,45-0,75-0,47-0,47-0,47-0,47-0,47

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Gran Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
15
83,33%
3
16,67%
3,07%-0,43%

Cotistas

Santander Pb Gran Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Pb Gran Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
-0.56%

Patrimônio

Santander Pb Gran Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
R$ 42,34 mi

Volatilidade

Santander Pb Gran Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
2.13%