Elliot Foster

Absolute Hidra CDI Plus Ekho Master Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra RF

Ativo
57.738.351/0001-11

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Absolute Dhama Gestão de Investimentos

Cotistas

147

Patrimônio Líquido

R$ 69,27 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

26/11/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+12.54%

Índice de Sharpe 12M

-1.72

PL Médio 12M

R$ 59,19 mi

RCVM 175

17/10/2024

Composição da carteira

ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS EKHO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA

  • Debêntures75.17%R$ 51,98 mi
  • Investimento no Exterior7.75%R$ 5,36 mi
  • Cotas de Fundos7.60%R$ 5,25 mi
  • Valores a pagar6.42%R$ 4,44 mi
  • Operações Compromissadas2.87%R$ 1,99 mi
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.15%R$ 107.020,84
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.04%R$ 26.088,73
  • Valores a receber0.00%R$ 872,47

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0207

Top 10

+35.35%

Maior posição

+7.75%

Posições

253

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 51,98 mi100%75.17%
Investimento no Exterior
R$ 5,36 mi100%7.75%
Cotas de Fundos
R$ 5,25 mi100%7.60%
Valores a pagar
R$ 4,44 mi100%6.42%
Operações Compromissadas
R$ 1,99 mi100%2.87%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 107.020,84100%0.15%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 26.088,73100%0.04%
Valores a receber
R$ 872,47100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

358 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,05%0,75%-0,04%-0,76%0,08%-------2,08%18,38%
% CDI175,72%75,28%-3,04%-69,65%155,46%-------45,23%87,97%
2025Fundo1,40%1,25%1,14%0,98%1,50%1,51%1,58%1,32%2,24%0,21%0,69%0,86%15,71%15,97%
% CDI138,25%126,43%118,33%93,16%132,12%138,00%123,94%113,53%183,68%16,58%65,83%70,63%109,71%102,49%
2024Fundo----------0,13%0,10%0,22%0,22%
% CDI----------74,90%10,20%20,07%20,07%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,08%2,08%-0,30%3,57%12,54%18,38%18,38%18,38%18,38%18,38%
VolatilidadeNaN%1,56%1,50%1,39%1,26%1,12%1,12%1,12%1,12%1,12%
Índice de SharpeNaN-5,22-10,30-5,21-1,72-1,42-1,42-1,42-1,42-1,42

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Absolute Hidra CDI Plus Ekho Master Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra RF
17
89,47%
2
10,53%
2,24%-0,76%

Cotistas

Absolute Hidra CDI Plus Ekho Master Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra RF

Atual
147

Drawdown

Absolute Hidra CDI Plus Ekho Master Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra RF

Atual
-1.22%

Patrimônio

Absolute Hidra CDI Plus Ekho Master Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra RF

Atual
R$ 69,27 mi

Volatilidade

Absolute Hidra CDI Plus Ekho Master Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra RF

Atual
1.46%