Bb Vis Celesc FIC de FIF RF LP RL

Ativo

57.713.682/0001-05

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 70,10 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

26/11/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.05%

Índice de Sharpe 12M

6.46

PL Médio 12M

R$ 177,26 mi

RCVM 175

16/10/2024

Composição da carteira

BB VIS CELESC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.98%R$ 74,08 mi
Valores a pagar0.02%R$ 12.100,90
Valores a receber0.00%R$ 22,33
Disponibilidades0.00%R$ 1,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5000

Top 10

+100.00%

Maior posição

+50.99%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 74,08 mi	100%	99.98%
Valores a pagar	R$ 12.100,90	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 22,33	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 1,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

360 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,20%	1,01%	1,24%	1,10%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,74%	21,29%
2026	% CDI	102,77%	101,78%	102,39%	100,70%	100,08%	-	-	-	-	-	-	-	101,93%	101,56%
2025	Fundo	1,04%	1,01%	1,02%	1,07%	1,13%	1,11%	1,30%	1,18%	1,24%	1,29%	1,06%	1,23%	14,59%	15,80%
2025	% CDI	102,47%	102,67%	105,68%	101,43%	99,49%	101,62%	102,11%	101,45%	101,50%	101,25%	100,67%	101,00%	101,82%	101,37%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,13%	0,93%	1,06%	1,06%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,50%	99,62%	96,06%	96,06%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,74%	3,27%	6,97%	15,05%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%
Volatilidade	0,01%	0,04%	0,02%	0,03%	0,03%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
Índice de Sharpe	2,02	8,02	11,70	7,83	6,46	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bb Vis Celesc FIC de FIF RF LP RL	19 100,00%	0 0,00%	1,30%	0,11%

Cotistas

Bb Vis Celesc FIC de FIF RF LP RL

Atual

Drawdown

Bb Vis Celesc FIC de FIF RF LP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Bb Vis Celesc FIC de FIF RF LP RL

Atual

R$ 70,10 mi

Volatilidade

Bb Vis Celesc FIC de FIF RF LP RL

Atual

0.01%