Elliot Foster

Bb Yara Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim

Ativo
57.713.250/0001-96

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

4

Patrimônio Líquido

R$ 32,86 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

27/11/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.34%

Índice de Sharpe 12M

-1.08

PL Médio 12M

R$ 23,92 mi

RCVM 175

16/10/2024

Composição da carteira

BB YARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM

  • Debêntures73.40%R$ 24,10 mi
  • Cotas de Fundos8.53%R$ 2,80 mi
  • Operações Compromissadas2.80%R$ 920.198,98
  • Disponibilidades0.03%R$ 10.452,35
  • Valores a pagar0.02%R$ 5.589,02

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0231

Top 10

+34.74%

Maior posição

+6.22%

Posições

55

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 24,10 mi100%73.40%
Cotas de Fundos
R$ 2,80 mi100%8.53%
Operações Compromissadas
R$ 920.198,98100%2.80%
Disponibilidades
R$ 10.452,35100%0.03%
Valores a pagar
R$ 5.589,02100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

360 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,42%0,85%-0,92%-0,28%0,37%-------2,42%14,16%
% CDI208,03%85,02%-76,31%-25,75%229,10%-------51,47%67,50%
2025Fundo1,14%0,66%1,74%2,49%1,29%1,49%-0,43%1,61%1,72%-0,04%1,56%0,35%14,42%11,46%
% CDI112,91%66,54%179,98%235,67%113,19%135,88%-33,72%138,65%141,20%-3,31%148,65%28,64%100,64%73,75%
2024Fundo-----------0,93%-1,67%-2,59%-2,59%
% CDI-----------740,60%-179,22%-244,33%-244,33%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,37%2,42%0,30%4,26%10,34%14,16%14,16%14,16%14,16%14,16%
Volatilidade6,03%4,60%5,10%4,40%3,77%4,46%4,46%4,46%4,46%4,46%
Índice de Sharpe3,59-1,70-2,80-1,22-1,08-1,01-1,01-1,01-1,01-1,01

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb Yara Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
13
68,42%
6
31,58%
2,49%-1,67%

Cotistas

Bb Yara Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim

Atual
4

Drawdown

Bb Yara Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim

Atual
-1.08%

Patrimônio

Bb Yara Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim

Atual
R$ 32,86 mi

Volatilidade

Bb Yara Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim

Atual
4.73%