Elliot Foster

Bb M&ms Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim

Ativo
57.713.013/0001-25

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 15,89 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

22/11/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.77%

Índice de Sharpe 12M

-1.45

PL Médio 12M

R$ 15,30 mi

RCVM 175

16/10/2024

Composição da carteira

BB M&Ms INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM

  • Debêntures84.48%R$ 13,46 mi
  • Cotas de Fundos5.59%R$ 890.231,13
  • Operações Compromissadas3.79%R$ 603.353,91
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.96%R$ 312.979,13
  • Disponibilidades0.06%R$ 10.221,55
  • Valores a pagar0.03%R$ 4.309,78

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0244

Top 10

+33.92%

Maior posição

+4.21%

Posições

64

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 13,46 mi100%84.48%
Cotas de Fundos
R$ 890.231,13100%5.59%
Operações Compromissadas
R$ 603.353,91100%3.79%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 312.979,13100%1.96%
Disponibilidades
R$ 10.221,55100%0.06%
Valores a pagar
R$ 4.309,78100%0.03%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

362 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,47%0,62%-0,91%-0,21%-0,05%-------1,89%12,21%
% CDI211,91%61,87%-74,89%-19,57%-50,20%-------40,66%57,96%
2025Fundo1,41%0,56%1,58%2,29%1,17%1,35%-0,38%1,55%1,64%-0,07%1,47%0,41%13,76%10,12%
% CDI138,97%57,01%164,34%217,12%102,83%123,46%-29,67%133,15%134,62%-5,80%139,56%33,62%96,03%64,57%
2024Fundo-----------1,23%-1,98%-3,19%-3,19%
% CDI-----------488,88%-213,02%-269,16%-269,16%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,05%1,89%-0,46%3,90%9,77%12,21%12,21%12,21%12,21%12,21%
Volatilidade3,74%4,48%4,88%4,28%3,68%4,38%4,38%4,38%4,38%4,38%
Índice de Sharpe-5,60-2,10-3,41-1,51-1,45-1,34-1,34-1,34-1,34-1,34

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb M&ms Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
12
63,16%
7
36,84%
2,47%-1,98%

Cotistas

Bb M&ms Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim

Atual
2

Drawdown

Bb M&ms Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim

Atual
-1.26%

Patrimônio

Bb M&ms Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim

Atual
R$ 15,89 mi

Volatilidade

Bb M&ms Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim

Atual
3.96%