Elliot Foster

Safra Prev Vitesse Plus FIF Prev Cic RF CP Previdenciário Resp Limitada

Ativo
57.676.980/0001-64

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Turmalina Gestão e Administração de Recursos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 1,65 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Crédito Liv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

12/11/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

-

Rentabilidade 12M

+14.24%

Índice de Sharpe 12M

-2.92

PL Médio 12M

R$ 841,25 mi

RCVM 175

14/10/2024

Composição da carteira

SAFRA PREV VITESSE PLUS FIF PREV CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA

Este fundo possui 1 posição sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluída abaixo.
  • Valores a pagar0.38%R$ 6,29 mi
  • Valores a receber0.34%R$ 5,67 mi
  • Disponibilidades0.00%R$ 2.000,00
  • Sob sigilo99.27%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5012

Top 10

+100.00%

Maior posição

+52.57%

Posições

3

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Valores a pagar
R$ 6,29 mi100%52.57%
Valores a receber
R$ 5,67 mi100%47.42%
Disponibilidades
R$ 2.000,00100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

370 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,09%0,96%1,01%1,04%0,21%-------4,39%19,83%
% CDI94,05%95,88%83,16%95,82%100,48%-------92,20%92,26%
2025Fundo1,30%1,07%0,92%0,96%1,09%1,04%1,33%1,18%1,22%1,24%0,99%1,17%14,37%14,79%
% CDI128,61%108,33%95,64%90,77%95,37%94,41%103,93%101,48%100,33%97,48%94,21%95,77%100,35%92,60%
2024Fundo----------0,43%-0,07%0,36%0,36%
% CDI----------85,23%-7,21%25,18%25,18%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,21%4,39%2,94%6,37%14,24%19,83%19,83%19,83%19,83%19,83%
Volatilidade0,15%0,21%0,24%0,19%0,20%0,47%0,47%0,47%0,47%0,47%
Índice de Sharpe0,48-5,67-5,44-5,76-2,92-2,20-2,20-2,20-2,20-2,20

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Safra Prev Vitesse Plus FIF Prev Cic RF CP Previdenciário Resp Limitada
18
94,74%
1
5,26%
1,33%-0,07%

Cotistas

Safra Prev Vitesse Plus FIF Prev Cic RF CP Previdenciário Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Safra Prev Vitesse Plus FIF Prev Cic RF CP Previdenciário Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Safra Prev Vitesse Plus FIF Prev Cic RF CP Previdenciário Resp Limitada

Atual
R$ 1,65 bi

Volatilidade

Safra Prev Vitesse Plus FIF Prev Cic RF CP Previdenciário Resp Limitada

Atual
0.23%