Elliot Foster

Traka FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

Ativo
57.662.061/0001-31

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 62,24 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

29/10/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.41%

Índice de Sharpe 12M

-1.50

PL Médio 12M

R$ 61,89 mi

RCVM 175

11/10/2024

Composição da carteira

TRAKA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA

  • Debêntures75.47%R$ 47,36 mi
  • Cotas de Fundos10.30%R$ 6,47 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.22%R$ 765.241,70
  • Valores a pagar0.06%R$ 40.011,09
  • Disponibilidades0.00%R$ 2.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 204,14

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0246

Top 10

+36.74%

Maior posição

+9.77%

Posições

67

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 47,36 mi100%75.47%
Cotas de Fundos
R$ 6,47 mi100%10.30%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 765.241,70100%1.22%
Valores a pagar
R$ 40.011,09100%0.06%
Disponibilidades
R$ 2.000,00100%0.00%
Valores a receber
R$ 204,14100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

378 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,61%0,15%-0,62%0,31%-0,08%-------2,36%15,85%
% CDI223,85%14,73%-51,06%28,49%-72,40%-------50,72%72,50%
2025Fundo1,30%0,93%0,99%1,52%1,29%1,35%-0,26%1,62%1,87%-0,37%1,42%0,45%12,75%13,18%
% CDI127,88%94,02%102,25%143,91%112,86%122,84%-20,45%139,34%153,60%-28,89%134,53%36,70%89,02%80,14%
2024Fundo---------0,08%0,24%0,06%0,38%0,38%
% CDI---------63,19%30,17%6,65%20,37%20,37%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,08%2,36%-0,25%4,26%10,41%15,85%15,85%15,85%15,85%15,85%
Volatilidade2,07%3,67%3,94%3,54%3,14%2,72%2,72%2,72%2,72%2,72%
Índice de Sharpe-11,46-2,09-4,00-1,60-1,50-1,38-1,38-1,38-1,38-1,38

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Traka FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada
16
80,00%
4
20,00%
2,61%-0,62%

Cotistas

Traka FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
3

Drawdown

Traka FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
-0.69%

Patrimônio

Traka FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
R$ 62,24 mi

Volatilidade

Traka FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
2.57%