Elliot Foster

Spx Seahawk Debêntures Incentivadas D45 FIF Cic Investimento em Infra RF Créd Priv LP Resp Limitada

Ativo
57.660.316/0001-27

Administrador: Intrag

Gestor: Spx

Cotistas

4,79 mil

Patrimônio Líquido

R$ 424,91 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

12/11/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+11.76%

Índice de Sharpe 12M

-2.05

PL Médio 12M

R$ 368,65 mi

RCVM 175

11/10/2024

Composição da carteira

SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS D45 FIF CIC INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.91%R$ 457,93 mi
  • Disponibilidades0.05%R$ 216.654,84
  • Valores a pagar0.04%R$ 171.039,25
  • Valores a receber0.01%R$ 30.561,17

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9982

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.91%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 457,93 mi100%99.91%
Disponibilidades
R$ 216.654,84100%0.05%
Valores a pagar
R$ 171.039,25100%0.04%
Valores a receber
R$ 30.561,17100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

369 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,23%0,32%-0,81%-0,60%-0,15%-------1,96%17,56%
% CDI277,50%32,60%-66,87%-54,77%-96,60%-------41,55%81,93%
2025Fundo1,24%1,24%1,12%0,89%1,37%1,45%1,58%1,35%2,31%-0,19%0,81%0,78%14,84%15,30%
% CDI122,26%125,46%115,70%83,87%120,09%132,14%123,81%116,18%189,61%-14,82%77,17%63,64%103,61%95,80%
2024Fundo----------0,54%-0,14%0,40%0,40%
% CDI----------106,76%-14,82%27,76%27,76%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,15%1,96%-1,34%3,36%11,76%17,56%17,56%17,56%17,56%17,56%
Volatilidade1,39%1,98%1,59%1,73%1,47%1,29%1,29%1,29%1,29%1,29%
Índice de Sharpe-19,15-4,21-12,75-4,48-2,05-1,91-1,91-1,91-1,91-1,91

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Spx Seahawk Debêntures Incentivadas D45 FIF Cic Investimento em Infra RF Créd Priv LP Resp Limitada
14
73,68%
5
26,32%
3,23%-0,81%

Cotistas

Spx Seahawk Debêntures Incentivadas D45 FIF Cic Investimento em Infra RF Créd Priv LP Resp Limitada

Atual
4,79 mil

Drawdown

Spx Seahawk Debêntures Incentivadas D45 FIF Cic Investimento em Infra RF Créd Priv LP Resp Limitada

Atual
-1.81%

Patrimônio

Spx Seahawk Debêntures Incentivadas D45 FIF Cic Investimento em Infra RF Créd Priv LP Resp Limitada

Atual
R$ 424,91 mi

Volatilidade

Spx Seahawk Debêntures Incentivadas D45 FIF Cic Investimento em Infra RF Créd Priv LP Resp Limitada

Atual
1.14%