Elliot Foster

Safra Ibovespa Empresas Privadas Master FIF Classe de Investimento em Ações Resp Limitada

Ativo
57.647.643/0001-49

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 15,18 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Ações Indexados

Benchmark

Ibovespa

Primeira cota

21/10/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

-

Rentabilidade 12M

+9.10%

Índice de Sharpe 12M

4.52

PL Médio 12M

R$ 13,44 mi

RCVM 175

10/10/2024

Composição da carteira

SAFRA IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos98.69%R$ 10,22 mi
  • Operações Compromissadas0.61%R$ 62.685,43
  • Valores a pagar0.43%R$ 44.185,10
  • Títulos Públicos0.17%R$ 18.086,86
  • Disponibilidades0.10%R$ 10.000,01
  • Valores a receber0.01%R$ 810,65

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9740

Top 10

+100.00%

Maior posição

+98.69%

Posições

6

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 10,22 mi100%98.69%
Operações Compromissadas
R$ 62.685,43100%0.61%
Valores a pagar
R$ 44.185,10100%0.43%
Títulos Públicos
R$ 18.086,86100%0.17%
Disponibilidades
R$ 10.000,01100%0.10%
Valores a receber
R$ 810,65100%0.01%
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

106 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo11,23%3,78%-3,70%-0,29%-1,56%-------9,11%38,02%
% CDI964,61%379,09%-305,12%-26,47%-729,87%-------191,40%170,62%
2025Fundo-----------26,84%26,84%26,49%
% CDI-----------2.200,33%187,39%158,39%
2024Fundo----------0,28%---0,28%-0,28%
% CDI----------76,34%---13,16%-13,16%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-1,56%9,11%-5,00%9,10%9,10%38,02%38,02%38,02%38,02%38,02%
Volatilidade28,07%23,75%24,62%23,39%23,39%23,28%23,28%23,28%23,28%23,28%
Índice de Sharpe-2,750,71-1,144,524,524,414,414,414,414,41

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Safra Ibovespa Empresas Privadas Master FIF Classe de Investimento em Ações Resp Limitada
3
42,86%
4
57,14%
26,84%-3,70%

Cotistas

Safra Ibovespa Empresas Privadas Master FIF Classe de Investimento em Ações Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Safra Ibovespa Empresas Privadas Master FIF Classe de Investimento em Ações Resp Limitada

Atual
-8.27%

Patrimônio

Safra Ibovespa Empresas Privadas Master FIF Classe de Investimento em Ações Resp Limitada

Atual
R$ 15,18 mi

Volatilidade

Safra Ibovespa Empresas Privadas Master FIF Classe de Investimento em Ações Resp Limitada

Atual
23.14%