Elliot Foster

Spx Seahawk Debêntures Incentivadas D45 FIF Investimento em Infra RF Créd Priv LP Resp Limitada

Ativo
57.636.187/0001-31

Administrador: Intrag

Gestor: Spx

Cotistas

5

Patrimônio Líquido

R$ 525,55 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

12/11/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+12.13%

Índice de Sharpe 12M

-1.79

PL Médio 12M

R$ 531,40 mi

RCVM 175

10/10/2024

Composição da carteira

SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS D45 FIF INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA

Este fundo possui 7 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Operações Compromissadas5.55%R$ 34,79 mi
  • Debêntures0.70%R$ 4,37 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.11%R$ 686.379,50
  • Disponibilidades0.00%R$ 20.199,47
  • Sob sigilo92.41%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5362

Top 10

+82.77%

Maior posição

+73.11%

Posições

21

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Operações Compromissadas
R$ 34,79 mi100%73.12%
Debêntures
R$ 4,37 mi100%9.18%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 686.379,50100%1.44%
Disponibilidades
R$ 20.199,47100%0.04%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
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369 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,26%0,35%-0,78%-0,57%-0,15%-------2,06%18,13%
% CDI279,79%34,83%-64,65%-52,52%-94,29%-------43,79%84,61%
2025Fundo1,27%1,26%1,14%0,91%1,39%1,48%1,61%1,39%2,35%-0,16%0,84%0,80%15,23%15,75%
% CDI125,38%127,77%118,46%86,34%122,47%134,56%126,12%119,18%192,73%-12,55%79,38%65,86%106,33%98,59%
2024Fundo----------0,56%-0,11%0,45%0,45%
% CDI----------110,46%-11,83%31,00%31,00%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,15%2,06%-1,27%3,51%12,13%18,13%18,13%18,13%18,13%18,13%
Volatilidade1,39%1,98%1,59%1,73%1,47%1,29%1,29%1,29%1,29%1,29%
Índice de Sharpe-18,95-4,04-12,57-4,29-1,79-1,62-1,62-1,62-1,62-1,62

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Spx Seahawk Debêntures Incentivadas D45 FIF Investimento em Infra RF Créd Priv LP Resp Limitada
14
73,68%
5
26,32%
3,26%-0,78%

Cotistas

Spx Seahawk Debêntures Incentivadas D45 FIF Investimento em Infra RF Créd Priv LP Resp Limitada

Atual
5

Drawdown

Spx Seahawk Debêntures Incentivadas D45 FIF Investimento em Infra RF Créd Priv LP Resp Limitada

Atual
-1.77%

Patrimônio

Spx Seahawk Debêntures Incentivadas D45 FIF Investimento em Infra RF Créd Priv LP Resp Limitada

Atual
R$ 525,55 mi

Volatilidade

Spx Seahawk Debêntures Incentivadas D45 FIF Investimento em Infra RF Créd Priv LP Resp Limitada

Atual
1.14%