Elliot Foster

Af 21 Master FIF Multimercado

Ativo
57.630.902/0001-29

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Vista Capital Gestora de Recursos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 23,96 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

03/12/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

-29.66%

Índice de Sharpe 12M

-1.90

PL Médio 12M

R$ 38,59 mi

RCVM 175

09/10/2024

Composição da carteira

AF 21 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Este fundo possui 11 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Investimento no Exterior39.64%R$ 9,50 mi
  • Títulos Públicos25.21%R$ 6,04 mi
  • Valores a receber1.58%R$ 378.325,57
  • Valores a pagar0.05%R$ 11.446,17
  • Sob sigilo33.52%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4044

Top 10

+100.00%

Maior posição

+59.63%

Posições

7

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Investimento no Exterior
R$ 9,50 mi100%59.63%
Títulos Públicos
R$ 6,04 mi100%37.92%
Valores a receber
R$ 378.325,57100%2.37%
Valores a pagar
R$ 11.446,17100%0.07%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

349 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo-5,56%-6,82%-5,78%-8,90%-2,43%--------26,30%-9,77%
% CDI-477,72%-684,22%-476,81%-816,44%-4.546,25%--------572,50%-47,33%
2025Fundo8,15%0,11%0,49%20,26%-1,42%-0,77%-8,85%0,36%-0,09%12,82%-3,33%-2,97%23,76%22,43%
% CDI804,61%10,80%50,50%1.918,91%-124,72%-70,54%-694,07%30,66%-7,31%1.004,67%-316,62%-243,84%165,87%146,23%
2024Fundo------------1,07%-1,07%-1,07%
% CDI------------120,57%-120,57%-120,57%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-2,43%-26,30%-19,79%-30,35%-29,66%-9,77%-9,77%-9,77%-9,77%-9,77%
VolatilidadeNaN%27,82%30,36%25,03%23,12%22,05%22,05%22,05%22,05%22,05%
Índice de SharpeNaN-2,73-2,55-2,67-1,90-0,97-0,97-0,97-0,97-0,97

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Af 21 Master FIF Multimercado
6
33,33%
12
66,67%
20,26%-8,90%

Cotistas

Af 21 Master FIF Multimercado

Atual
1

Drawdown

Af 21 Master FIF Multimercado

Atual
-31.27%

Patrimônio

Af 21 Master FIF Multimercado

Atual
R$ 23,96 mi

Volatilidade

Af 21 Master FIF Multimercado

Atual
28.33%