Elliot Foster

Roma II FIF Classe de Investimento em Ações

Ativo
57.611.636/0001-97

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Est Gestão de Patrimônio

Cotistas

4

Patrimônio Líquido

R$ 9,53 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Ações Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

17/10/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.03%

Índice de Sharpe 12M

-0.03

PL Médio 12M

R$ 18,51 mi

RCVM 175

08/10/2024

Composição da carteira

ROMA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

  • Cotas de Fundos57.96%R$ 12,69 mi
  • Disponibilidades8.86%R$ 1,94 mi
  • Operações Compromissadas5.66%R$ 1,24 mi
  • Investimento no Exterior3.70%R$ 810.714,64
  • Valores a pagar0.10%R$ 22.254,33
  • Valores a receber0.06%R$ 12.210,09

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0548

Top 10

+72.48%

Maior posição

+8.86%

Posições

13

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 12,69 mi100%57.96%
Disponibilidades
R$ 1,94 mi100%8.86%
Operações Compromissadas
R$ 1,24 mi100%5.66%
Investimento no Exterior
R$ 810.714,64100%3.70%
Valores a pagar
R$ 22.254,33100%0.10%
Valores a receber
R$ 12.210,09100%0.06%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

388 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo0,96%0,30%-2,33%0,61%0,42%--------0,08%19,97%
% CDI82,59%29,64%-191,95%55,71%195,22%--------1,68%89,24%
2025Fundo1,12%-0,72%-1,99%4,38%5,54%-0,04%-1,23%2,63%1,62%1,21%3,35%1,21%18,16%20,07%
% CDI110,19%-73,02%-206,14%414,90%486,55%-3,53%-96,33%225,92%133,18%95,16%317,83%98,90%126,81%119,33%
2024Fundo---------0,17%3,30%-1,79%1,61%1,61%
% CDI---------37,38%415,84%-192,52%73,92%73,92%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,42%-0,08%-1,36%3,33%14,03%19,97%19,97%19,97%19,97%19,97%
Volatilidade11,00%12,29%13,53%11,26%11,35%13,29%13,29%13,29%13,29%13,29%
Índice de Sharpe1,42-0,98-1,39-0,66-0,03-0,11-0,11-0,11-0,11-0,11

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Roma II FIF Classe de Investimento em Ações
14
70,00%
6
30,00%
5,54%-2,33%

Cotistas

Roma II FIF Classe de Investimento em Ações

Atual
4

Drawdown

Roma II FIF Classe de Investimento em Ações

Atual
-3.16%

Patrimônio

Roma II FIF Classe de Investimento em Ações

Atual
R$ 9,53 mi

Volatilidade

Roma II FIF Classe de Investimento em Ações

Atual
12.69%