Bradesco Dahlia Total Return Pgbl/vgbl FIC FIF Mult Resp Limitada

Ativo

57.602.960/0001-49

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 63,93 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

01/07/2025

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+16.18%

Índice de Sharpe 12M

0.61

PL Médio 12M

R$ 21,28 mi

RCVM 175

08/10/2024

Composição da carteira

BRADESCO DAHLIA TOTAL RETURN PGBL/VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos98.18%R$ 47,70 mi
Valores a pagar0.92%R$ 449.407,40
Valores a receber0.88%R$ 427.311,00
Disponibilidades0.02%R$ 8.677,98

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9597

Top 10

+100.00%

Maior posição

+97.95%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 47,70 mi	100%	98.18%
Valores a pagar	R$ 449.407,40	100%	0.92%
Valores a receber	R$ 427.311,00	100%	0.88%
Disponibilidades	R$ 8.677,98	100%	0.02%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

214 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	4,36%	1,74%	0,18%	1,13%	0,04%	-	-	-	-	-	-	-	7,62%	16,18%
2026	% CDI	374,31%	174,84%	14,93%	104,12%	26,54%	-	-	-	-	-	-	-	161,96%	129,61%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-2,10%	4,31%	2,11%	1,19%	2,73%	-0,40%	7,95%	7,95%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-164,33%	370,11%	172,77%	93,25%	258,95%	-33,19%	107,06%	107,06%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,04%	7,62%	2,55%	9,07%	16,18%	16,18%	16,18%	16,18%	16,18%	16,18%
Volatilidade	4,34%	7,77%	7,43%	7,98%	7,45%	7,45%	7,45%	7,45%	7,45%	7,45%
Índice de Sharpe	-2,48	1,45	-0,11	0,64	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bradesco Dahlia Total Return Pgbl/vgbl FIC FIF Mult Resp Limitada	9 81,82%	2 18,18%	4,36%	-2,10%

Cotistas

Bradesco Dahlia Total Return Pgbl/vgbl FIC FIF Mult Resp Limitada

Atual

Drawdown

Bradesco Dahlia Total Return Pgbl/vgbl FIC FIF Mult Resp Limitada

Atual

-1.48%

Patrimônio

Bradesco Dahlia Total Return Pgbl/vgbl FIC FIF Mult Resp Limitada

Atual

R$ 63,93 mi

Volatilidade

Bradesco Dahlia Total Return Pgbl/vgbl FIC FIF Mult Resp Limitada

Atual

5.96%