Caixa Cartões Extramercado Exclusivo FIF RF Resp Limitada

Ativo

57.590.826/0001-75

Administrador: Caixa Economica Federal

Gestor: Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 441,44 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

11/10/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.42%

Índice de Sharpe 12M

-2.89

PL Médio 12M

R$ 712,99 mi

RCVM 175

07/10/2024

Composição da carteira

CAIXA CARTÕES EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

Títulos Públicos88.59%R$ 850,02 mi
Operações Compromissadas11.12%R$ 106,68 mi
Valores a pagar0.26%R$ 2,49 mi
Valores a receber0.01%R$ 134.829,75
Mercado Futuro - Posições compradas0.01%R$ 134.829,75
Disponibilidades0.00%R$ 10.874,60

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2506

Top 10

+100.00%

Maior posição

+33.06%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 850,02 mi	100%	88.59%
Operações Compromissadas	R$ 106,68 mi	100%	11.12%
Valores a pagar	R$ 2,49 mi	100%	0.26%
Valores a receber	R$ 134.829,75	100%	0.01%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 134.829,75	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 10.874,60	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

392 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	0,99%	1,13%	1,05%	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	4,60%	21,78%
2026	% CDI	101,58%	99,07%	93,14%	95,91%	81,38%	-	-	-	-	-	-	-	96,55%	96,48%
2025	Fundo	1,18%	0,98%	0,94%	1,07%	1,12%	1,05%	1,28%	1,17%	1,17%	1,27%	0,97%	1,20%	14,25%	16,43%
2025	% CDI	116,65%	99,29%	97,60%	101,22%	98,68%	95,80%	100,15%	100,24%	95,86%	99,48%	92,10%	98,26%	99,47%	96,61%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,55%	0,65%	0,69%	1,91%	1,91%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,51%	82,35%	74,28%	81,39%	81,39%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,17%	4,60%	3,03%	6,65%	14,42%	21,78%	21,78%	21,78%	21,78%	21,78%
Volatilidade	0,45%	0,20%	0,23%	0,17%	0,14%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%
Índice de Sharpe	-6,23	-2,75	-3,91	-2,84	-2,89	-2,26	-2,26	-2,26	-2,26	-2,26

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Caixa Cartões Extramercado Exclusivo FIF RF Resp Limitada	20 100,00%	0 0,00%	1,28%	0,17%

Cotistas

Caixa Cartões Extramercado Exclusivo FIF RF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Caixa Cartões Extramercado Exclusivo FIF RF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Caixa Cartões Extramercado Exclusivo FIF RF Resp Limitada

Atual

R$ 441,44 mi

Volatilidade

Caixa Cartões Extramercado Exclusivo FIF RF Resp Limitada

Atual

0.25%