Zsys Molitor FI em Ações

Ativo

57.583.715/0001-31

Administrador: Banco Daycoval

Gestor: Zsys Asset Management

Cotistas

125

Patrimônio Líquido

R$ 9,46 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Ações Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

09/07/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+1.07%

Índice de Sharpe 12M

-0.86

PL Médio 12M

R$ 10,84 mi

RCVM 175

07/10/2024

Composição da carteira

ZSYS MOLITOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Ações49.50%R$ 5,81 mi
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo15.59%R$ 1,83 mi
Cotas de Fundos12.83%R$ 1,51 mi
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo8.66%R$ 1,02 mi
Investimento no Exterior6.82%R$ 799.922,30
Operações Compromissadas4.65%R$ 545.303,94
Valores a pagar1.61%R$ 188.376,09
Valores a receber0.32%R$ 37.102,47
Disponibilidades0.04%R$ 4.888,37
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0708

Top 10

+78.20%

Maior posição

+12.83%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Ações	R$ 5,81 mi	100%	49.50%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1,83 mi	100%	15.59%
Cotas de Fundos	R$ 1,51 mi	100%	12.83%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 1,02 mi	100%	8.66%
Investimento no Exterior	R$ 799.922,30	100%	6.82%
Operações Compromissadas	R$ 545.303,94	100%	4.65%
Valores a pagar	R$ 188.376,09	100%	1.61%
Valores a receber	R$ 37.102,47	100%	0.32%
Disponibilidades	R$ 4.888,37	100%	0.04%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

186 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	12,66%	-1,80%	-9,08%	1,93%	-	-	-	-	-	-	-	-	2,54%	1,07%
2026	% CDI	1.087,77%	-180,25%	-748,76%	176,87%	-	-	-	-	-	-	-	-	55,91%	8,94%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-1,34%	-1,86%	0,84%	1,51%	1,31%	-1,84%	-1,43%	-1,43%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-142,44%	-159,48%	68,54%	118,41%	124,86%	-150,94%	-20,28%	-20,28%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	1,93%	2,54%	-8,99%	2,19%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%
Volatilidade	15,55%	19,80%	19,75%	18,96%	15,68%	15,68%	15,68%	15,68%	15,68%	15,68%
Índice de Sharpe	0,81	-0,78	-2,34	-0,46	-0,86	-0,86	-0,86	-0,86	-0,86	-0,86

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Zsys Molitor FI em Ações	5 50,00%	5 50,00%	12,66%	-9,08%

Cotistas

Zsys Molitor FI em Ações

Atual

125

Drawdown

Zsys Molitor FI em Ações

Atual

-11.30%

Patrimônio

Zsys Molitor FI em Ações

Atual

R$ 9,46 mi

Volatilidade

Zsys Molitor FI em Ações

Atual

16.66%