Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 12,93 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
11/10/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+5.27%
Índice de Sharpe 12M
-2.21
PL Médio 12M
R$ 13,46 mi
RCVM 175
04/10/2024
SILICON F LIQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Índice HHI
0.1470
Top 10
+98.91%
Maior posição
+25.57%
Posições
13
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 11,41 mi | 100% | 88.47% |
Títulos Públicos | R$ 1,48 mi | 100% | 11.44% |
Valores a pagar | R$ 10.653,79 | 100% | 0.08% |
Valores a receber | R$ 428,47 | 100% | 0.00% |
391 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -0,15% | -0,39% | 1,45% | -0,27% | -0,18% | - | - | - | - | - | - | - | 0,44% | 7,51% |
| % CDI | -13,09% | -39,46% | 119,74% | -24,75% | -112,69% | - | - | - | - | - | - | - | 9,44% | 33,37% | |
| 2025 | Fundo | -1,23% | 0,64% | -0,41% | 0,30% | 0,92% | -0,46% | 1,21% | -0,47% | 0,10% | 1,98% | 0,09% | 1,67% | 4,38% | 7,04% |
| % CDI | -121,88% | 65,35% | -42,64% | 28,64% | 81,12% | -42,01% | 94,78% | -40,44% | 8,22% | 155,35% | 8,93% | 136,49% | 30,56% | 41,38% | |
| 2024 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,71% | 1,67% | 0,15% | 2,55% | 2,55% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116,76% | 211,11% | 16,43% | 108,59% | 108,59% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,18% | 0,44% | 0,90% | 2,59% | 5,27% | 7,51% | 7,51% | 7,51% | 7,51% | 7,51% |
| Volatilidade | 5,31% | 4,97% | 5,43% | 4,72% | 4,28% | 4,29% | 4,29% | 4,29% | 4,29% | 4,29% |
| Índice de Sharpe | -5,37 | -2,41 | -2,22 | -2,00 | -2,21 | -2,14 | -2,14 | -2,14 | -2,14 | -2,14 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Silicon F Liq FIF Multimercado | 12 60,00% | 8 40,00% | 1,98% | -1,23% |
Silicon F Liq FIF Multimercado
Silicon F Liq FIF Multimercado
Silicon F Liq FIF Multimercado
Silicon F Liq FIF Multimercado