Elliot Foster

Santiago Ilíquidos FIF Multimercado RL

Ativo
57.562.064/0001-01

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 63,70 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

10/10/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+1.63%

Índice de Sharpe 12M

-5.44

PL Médio 12M

R$ 62,42 mi

RCVM 175

04/10/2024

Composição da carteira

SANTIAGO ILÍQUIDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 1 posição sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluída abaixo.
  • Cotas de Fundos93.99%R$ 59,88 mi
  • Valores a receber0.45%R$ 287.436,41
  • Valores a pagar0.03%R$ 16.992,50
  • Disponibilidades0.01%R$ 5.599,08
  • Sob sigilo5.52%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0720

Top 10

+78.28%

Maior posição

+12.72%

Posições

30

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 59,88 mi100%99.48%
Valores a receber
R$ 287.436,41100%0.48%
Valores a pagar
R$ 16.992,50100%0.03%
Disponibilidades
R$ 5.599,08100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

389 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo-0,12%0,91%-0,39%0,67%-0,26%-------0,82%7,86%
% CDI-10,21%91,55%-31,84%61,50%-239,27%-------17,61%34,94%
2025Fundo-0,04%2,79%0,85%0,53%0,12%-0,35%0,94%0,23%-0,53%-0,05%-0,17%0,69%5,07%6,98%
% CDI-4,27%282,74%88,27%50,36%10,40%-31,97%73,37%19,67%-43,07%-3,72%-16,61%56,60%35,41%40,96%
2024Fundo---------0,33%0,20%1,28%1,82%1,82%
% CDI---------51,84%24,91%137,46%76,21%76,21%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,26%0,82%0,93%1,18%1,63%7,86%7,86%7,86%7,86%7,86%
Volatilidade0,40%2,73%3,03%2,62%2,43%3,34%3,34%3,34%3,34%3,34%
Índice de Sharpe-105,68-4,78-3,55-4,70-5,44-2,67-2,67-2,67-2,67-2,67

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santiago Ilíquidos FIF Multimercado RL
12
60,00%
8
40,00%
2,79%-0,53%

Cotistas

Santiago Ilíquidos FIF Multimercado RL

Atual
2

Drawdown

Santiago Ilíquidos FIF Multimercado RL

Atual
-0.36%

Patrimônio

Santiago Ilíquidos FIF Multimercado RL

Atual
R$ 63,70 mi

Volatilidade

Santiago Ilíquidos FIF Multimercado RL

Atual
2.93%