Elliot Foster

Bocaina Incent FI em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infra RF RL

Ativo
57.553.569/0001-00

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Bocaina Capital Gestora de Recursos

Cotistas

2,39 mil

Patrimônio Líquido

R$ 77,98 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

05/11/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

-

Rentabilidade 12M

+1.32%

Índice de Sharpe 12M

-2.86

PL Médio 12M

R$ 78,38 mi

RCVM 175

03/10/2024

Composição da carteira

BOCAINA INCENT FI EM COTAS DE FUNDOS INCENT DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos98.55%R$ 78,85 mi
  • Valores a pagar1.32%R$ 1,05 mi
  • Operações Compromissadas0.13%R$ 103.581,95
  • Valores a receber0.00%R$ 3.084,11

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9714

Top 10

+100.00%

Maior posição

+98.55%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 78,85 mi100%98.55%
Valores a pagar
R$ 1,05 mi100%1.32%
Operações Compromissadas
R$ 103.581,95100%0.13%
Valores a receber
R$ 3.084,11100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

374 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo0,67%0,10%-0,74%-0,05%0,17%-------0,15%1,01%
% CDI57,14%10,22%-60,66%-4,92%107,38%-------3,09%4,67%
2025Fundo0,72%-0,38%-0,16%0,66%0,55%0,37%-0,88%0,94%0,55%-0,19%0,36%-0,50%2,04%0,87%
% CDI70,72%-38,90%-16,82%62,52%48,41%33,47%-69,31%81,07%45,35%-15,08%34,52%-40,72%14,23%5,34%
2024Fundo----------0,06%-1,20%-1,15%-1,15%
% CDI----------7,85%-129,31%-69,64%-69,64%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,17%0,15%-0,62%-0,18%1,32%1,01%1,01%1,01%1,01%1,01%
Volatilidade2,42%4,54%4,93%4,56%4,65%4,39%4,39%4,39%4,39%4,39%
Índice de Sharpe0,47-3,22-3,52-3,27-2,86-3,06-3,06-3,06-3,06-3,06

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bocaina Incent FI em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infra RF RL
11
57,89%
8
42,11%
0,94%-1,20%

Cotistas

Bocaina Incent FI em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infra RF RL

Atual
2,39 mil

Drawdown

Bocaina Incent FI em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infra RF RL

Atual
-1.66%

Patrimônio

Bocaina Incent FI em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infra RF RL

Atual
R$ 77,98 mi

Volatilidade

Bocaina Incent FI em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infra RF RL

Atual
4.49%