Elliot Foster

Alzir FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo
57.552.335/0001-30

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 17,45 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

18/11/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.35%

Índice de Sharpe 12M

-0.95

PL Médio 12M

R$ 22,23 mi

RCVM 175

03/10/2024

Composição da carteira

ALZIR FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

Este fundo possui 4 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures72.60%R$ 12,67 mi
  • Cotas de Fundos10.96%R$ 1,91 mi
  • Títulos Públicos7.82%R$ 1,37 mi
  • Disponibilidades0.29%R$ 50.000,00
  • Valores a pagar0.18%R$ 30.857,33
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.10%R$ 17.753,39
  • Valores a receber0.04%R$ 7.162,78
  • Sob sigilo8.01%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0297

Top 10

+40.52%

Maior posição

+11.91%

Posições

158

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 12,67 mi100%78.92%
Cotas de Fundos
R$ 1,91 mi100%11.91%
Títulos Públicos
R$ 1,37 mi100%8.51%
Disponibilidades
R$ 50.000,00100%0.31%
Valores a pagar
R$ 30.857,33100%0.19%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 17.753,39100%0.11%
Valores a receber
R$ 7.162,78100%0.04%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
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364 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,54%0,40%-0,18%-0,37%-0,14%-------2,24%19,78%
% CDI217,81%40,28%-14,85%-33,71%-255,37%-------48,86%93,54%
2025Fundo1,03%1,08%1,00%1,08%1,40%1,61%1,59%1,68%2,54%-0,05%0,89%0,89%15,76%17,15%
% CDI101,73%109,85%103,75%102,39%122,97%146,71%124,29%144,58%207,81%-3,89%84,62%73,22%110,00%108,37%
2024Fundo----------0,34%0,86%1,20%1,20%
% CDI----------89,00%92,77%91,65%91,65%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,14%2,24%-0,36%3,99%13,35%19,78%19,78%19,78%19,78%19,78%
VolatilidadeNaN%1,61%1,40%1,39%1,42%1,25%1,25%1,25%1,25%1,25%
Índice de SharpeNaN-4,63-11,56-4,60-0,95-0,69-0,69-0,69-0,69-0,69

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Alzir FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
15
78,95%
4
21,05%
2,54%-0,37%

Cotistas

Alzir FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Alzir FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
-1.09%

Patrimônio

Alzir FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 17,45 mi

Volatilidade

Alzir FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
1.63%