Elliot Foster

Bay Shore FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo
57.552.109/0001-59

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 45,27 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

18/11/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.04%

Índice de Sharpe 12M

-0.59

PL Médio 12M

R$ 35,26 mi

RCVM 175

03/10/2024

Composição da carteira

BAY SHORE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

Este fundo possui 5 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures61.60%R$ 27,96 mi
  • Cotas de Fundos5.68%R$ 2,58 mi
  • Títulos Públicos4.90%R$ 2,23 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.97%R$ 439.681,18
  • Disponibilidades0.11%R$ 50.000,00
  • Valores a pagar0.09%R$ 40.564,95
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.04%R$ 17.753,39
  • Valores a receber0.02%R$ 9.550,35
  • Sob sigilo26.40%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0190

Top 10

+33.18%

Maior posição

+7.72%

Posições

181

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 27,96 mi100%83.69%
Cotas de Fundos
R$ 2,58 mi100%7.72%
Títulos Públicos
R$ 2,23 mi100%6.66%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 439.681,18100%1.32%
Disponibilidades
R$ 50.000,00100%0.15%
Valores a pagar
R$ 40.564,95100%0.12%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 17.753,39100%0.05%
Valores a receber
R$ 9.550,35100%0.03%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
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366 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,38%0,54%-0,05%-0,37%-0,04%-------2,47%20,70%
% CDI204,54%54,56%-3,76%-33,88%-22,87%-------52,56%97,28%
2025Fundo1,03%1,08%1,00%1,13%1,38%1,63%1,53%1,71%2,29%0,50%0,99%1,01%16,38%17,78%
% CDI101,78%109,79%103,82%106,60%121,17%148,60%120,05%146,60%187,56%38,99%94,47%82,43%114,32%112,38%
2024Fundo----------0,34%0,87%1,21%1,21%
% CDI----------89,05%93,53%92,21%92,21%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,04%2,47%-0,06%4,28%14,04%20,70%20,70%20,70%20,70%20,70%
Volatilidade1,02%1,40%1,19%1,21%1,20%1,06%1,06%1,06%1,06%1,06%
Índice de Sharpe-17,02-4,98-12,57-4,66-0,59-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bay Shore FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
16
84,21%
3
15,79%
2,38%-0,37%

Cotistas

Bay Shore FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Bay Shore FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
-0.88%

Patrimônio

Bay Shore FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 45,27 mi

Volatilidade

Bay Shore FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
1.09%