Elliot Foster

Bem Te Vi Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Ativo
57.537.357/0001-20

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 66,69 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

22/10/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.21%

Índice de Sharpe 12M

-1.11

PL Médio 12M

R$ 60,02 mi

RCVM 175

02/10/2024

Composição da carteira

BEM TE VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

  • Debêntures69.57%R$ 44,63 mi
  • Títulos Públicos29.14%R$ 18,69 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.07%R$ 688.388,09
  • Operações Compromissadas0.20%R$ 129.417,73
  • Valores a pagar0.01%R$ 7.672,45

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0696

Top 10

+52.78%

Maior posição

+22.73%

Posições

51

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 44,63 mi100%69.57%
Títulos Públicos
R$ 18,69 mi100%29.14%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 688.388,09100%1.07%
Operações Compromissadas
R$ 129.417,73100%0.20%
Valores a pagar
R$ 7.672,45100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

383 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,64%0,78%-1,32%0,22%0,12%-------2,42%13,05%
% CDI226,65%77,99%-109,06%20,24%76,02%-------51,41%58,86%
2025Fundo1,01%0,83%2,32%2,50%1,58%1,62%-0,81%1,40%1,81%-0,69%1,52%0,22%14,07%10,38%
% CDI99,99%83,83%241,06%236,95%138,36%147,34%-63,76%120,13%148,01%-53,96%144,52%17,86%98,23%62,23%
2024Fundo---------0,09%-0,39%-2,95%-3,24%-3,24%
% CDI---------29,38%-49,58%-316,27%-157,15%-157,15%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,12%2,42%0,16%4,06%9,21%13,05%13,05%13,05%13,05%13,05%
Volatilidade5,08%5,77%6,45%5,49%4,60%5,09%5,09%5,09%5,09%5,09%
Índice de Sharpe-0,72-1,36-2,29-1,03-1,11-1,10-1,10-1,10-1,10-1,10

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bem Te Vi Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
15
75,00%
5
25,00%
2,64%-2,95%

Cotistas

Bem Te Vi Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
3

Drawdown

Bem Te Vi Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
-1.26%

Patrimônio

Bem Te Vi Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
R$ 66,69 mi

Volatilidade

Bem Te Vi Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
4.94%