Elliot Foster

Sudtirol Infra FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

Ativo
57.536.308/0001-73

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 12,49 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

26/12/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.63%

Índice de Sharpe 12M

-0.77

PL Médio 12M

R$ 12,05 mi

RCVM 175

02/10/2024

Composição da carteira

SUDTIROL INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA

  • Debêntures88.69%R$ 11,09 mi
  • Títulos Públicos5.68%R$ 710.790,36
  • Operações Compromissadas5.45%R$ 681.252,49
  • Valores a pagar0.10%R$ 12.633,04
  • Disponibilidades0.08%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0540

Top 10

+64.85%

Maior posição

+8.90%

Posições

29

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 11,09 mi100%88.69%
Títulos Públicos
R$ 710.790,36100%5.68%
Operações Compromissadas
R$ 681.252,49100%5.45%
Valores a pagar
R$ 12.633,04100%0.10%
Disponibilidades
R$ 10.000,00100%0.08%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

340 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,06%0,94%-1,80%-0,01%0,10%-------2,25%16,80%
% CDI262,85%94,72%-148,88%-1,03%65,00%-------47,83%84,33%
2025Fundo0,51%0,91%2,20%2,37%1,78%1,66%-0,55%2,05%2,19%-0,92%1,58%0,37%15,03%14,23%
% CDI49,96%92,85%228,53%224,91%156,26%151,14%-43,36%175,69%179,12%-71,88%150,40%30,67%104,95%97,92%
2024Fundo------------0,70%-0,70%-0,70%
% CDI------------383,03%-383,03%-383,03%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,10%2,25%-0,33%4,07%10,63%16,80%16,80%16,80%16,80%16,80%
Volatilidade4,55%5,73%6,18%5,45%4,69%4,77%4,77%4,77%4,77%4,77%
Índice de Sharpe-1,16-1,42-2,80-1,03-0,77-0,46-0,46-0,46-0,46-0,46

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Sudtirol Infra FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada
13
72,22%
5
27,78%
3,06%-1,80%

Cotistas

Sudtirol Infra FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
2

Drawdown

Sudtirol Infra FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
-1.90%

Patrimônio

Sudtirol Infra FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
R$ 12,49 mi

Volatilidade

Sudtirol Infra FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
4.65%