Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 23,55 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
21/11/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+10.24%
Índice de Sharpe 12M
-1.10
PL Médio 12M
R$ 25,90 mi
RCVM 175
02/10/2024
AJER FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.0462
Top 10
+48.03%
Maior posição
+15.42%
Posições
60
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 19,93 mi | 100% | 73.82% |
Títulos Públicos | R$ 4,44 mi | 100% | 16.44% |
Operações Compromissadas | R$ 2,35 mi | 100% | 8.69% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 257.819,74 | 100% | 0.95% |
Valores a pagar | R$ 18.835,47 | 100% | 0.07% |
Disponibilidades | R$ 10.000,00 | 100% | 0.04% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
362 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,51% | 0,94% | -1,16% | 0,47% | -0,29% | - | - | - | - | - | - | - | 2,47% | 13,45% |
| % CDI | 215,92% | 94,58% | -95,72% | 43,40% | -536,34% | - | - | - | - | - | - | - | 53,75% | 63,92% | |
| 2025 | Fundo | 1,23% | 0,83% | 1,75% | 2,26% | 1,65% | 1,64% | -0,57% | 1,16% | 1,86% | -0,54% | 1,64% | 0,23% | 13,91% | 10,72% |
| % CDI | 121,68% | 83,83% | 181,45% | 214,07% | 144,83% | 149,43% | -44,36% | 99,64% | 152,30% | -42,18% | 156,08% | 18,45% | 97,08% | 68,14% | |
| 2024 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,85% | -1,96% | -2,80% | -2,80% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -289,46% | -210,94% | -227,91% | -227,91% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,29% | 2,47% | 0,17% | 4,55% | 10,24% | 13,45% | 13,45% | 13,45% | 13,45% | 13,45% |
| Volatilidade | NaN% | 5,62% | 6,21% | 5,35% | 4,44% | 4,61% | 4,61% | 4,61% | 4,61% | 4,61% |
| Índice de Sharpe | NaN | -1,33 | -2,37 | -1,03 | -1,10 | -1,09 | -1,09 | -1,09 | -1,09 | -1,09 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Ajer FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura RL | 13 68,42% | 6 31,58% | 2,51% | -1,96% |
Ajer FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura RL
Ajer FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura RL
Ajer FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura RL
Ajer FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura RL