Elliot Foster

Aqua Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Ativo
57.527.967/0001-43

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

Cotistas

8

Patrimônio Líquido

R$ 30,80 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

17/12/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+8.60%

Índice de Sharpe 12M

-1.74

PL Médio 12M

R$ 25,81 mi

RCVM 175

02/10/2024

Composição da carteira

AQUA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

  • Debêntures84.65%R$ 26,30 mi
  • Operações Compromissadas8.50%R$ 2,64 mi
  • Títulos Públicos2.97%R$ 921.105,65
  • Valores a pagar0.05%R$ 16.229,25

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0192

Top 10

+31.06%

Maior posição

+8.50%

Posições

115

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 26,30 mi100%84.65%
Operações Compromissadas
R$ 2,64 mi100%8.50%
Títulos Públicos
R$ 921.105,65100%2.97%
Valores a pagar
R$ 16.229,25100%0.05%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

345 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,30%0,75%-1,35%-0,61%-0,16%-------0,89%14,56%
% CDI197,42%74,94%-111,48%-55,67%-150,77%-------19,15%72,11%
2025Fundo1,00%0,60%1,68%2,17%1,32%1,35%-0,32%1,41%1,67%-0,06%1,42%0,36%13,34%13,55%
% CDI99,16%60,89%174,57%205,26%116,13%123,16%-25,12%121,37%136,56%-4,54%135,29%29,63%93,10%91,24%
2024Fundo-----------0,19%0,19%0,19%
% CDI-----------40,70%40,70%40,70%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,16%0,89%-1,28%2,68%8,60%14,56%14,56%14,56%14,56%14,56%
Volatilidade4,57%5,18%5,81%4,62%3,71%3,52%3,52%3,52%3,52%3,52%
Índice de Sharpe-7,17-2,40-3,51-1,96-1,74-1,11-1,11-1,11-1,11-1,11

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Aqua Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF
13
72,22%
5
27,78%
2,30%-1,35%

Cotistas

Aqua Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
8

Drawdown

Aqua Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
-2.25%

Patrimônio

Aqua Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
R$ 30,80 mi

Volatilidade

Aqua Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
4.38%